Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			372 422									400 586
20.0			368 749									306 248
301			336 381									239 391
302			41 448									124 885
304			55									63
306			385									280
32.1			500 000									2 500 000
32.2			1 618 885									1 833 628
442			251 060									301 590
449			4 600									5 326
451			1 179 609									1 196 205
454			794 772									771 146
45.1			5 213 152									5 165 082
45.2			2 861 540									2 855 391
458			498 789									478 811
459			132 098									128 875
47.1			630									630
474			483 566									627 302
475			0									0
501			155 488									156 194
502			3 518 088									3 538 036
504			1 527 369									1 534 610
506			63 222									64 175
526			0									0
603			22 186									23 716
604			113 150									112 850
608			169 114									187 133
609			82 870									90 370
612			0									0
616			0									0
617			138 473									138 473
620			19 046									19 046
621			951									951
706			4 512 839									5 097 733
Итого по активу (баланс)			24 980 937									27 898 726
Пассив
102			890 000									890 000
106			95 388									94 070
107			268 910									268 910
108			836 809									836 809
301			11 316									88 876
302			25									12 224
306			20 459									22 206
312			377 712									341 966
31.2			0									1 339 178
32.1			0									0
406			71 731									63 125
407			1 766 060									1 485 791
408			367 261									399 549
409			20 481									27 101
420			0									6 000
422			56 000									55 000
42.1			597 193									992 834
42.2			12 387 923									13 051 462
442			2 500									3 000
449			1 012									1 012
451			43 008									39 733
454			13 622									14 692
45.1			176 425									182 947
45.2			113 450									113 708
458			393 824									390 909
459			112 465									112 485
47.1			6									6
474			370 884									401 934
475			10 575									9 626
496			512 371									512 966
501			18 199									20 888
502			368 310									395 970
506			28 961									30 360
523			12 000									12 000
524			1 131									1 131
526			0									0
603			34 185									34 274
604			76 318									76 502
608			174 077									191 561
609			53 187									53 845
706			4 697 159									5 324 076
Итого по пассиву (баланс)			24 980 937									27 898 726
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			203 935									208 122
806			21 219									21 548
808			13 409									13 327
809			48 642									54 874
810			13 055									13 055
Итого по активу (баланс)			300 260									310 926
Пассив
851			194 583									194 618
852			0									165
854			96 870									107 336
855			8 807									8 807
Итого по пассиву (баланс)			300 260									310 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			0									0
90.4			1 908 682									1 965 441
90.5			36 229 615									34 839 157
90.6			72 966									73 372
99998			33 830 413									33 742 027
Итого по активу (баланс)			72 041 676									70 619 997
Пассив
90.5			33 830 413									33 742 027
99999			38 211 263									36 877 970
Итого по пассиву (баланс)			72 041 676									70 619 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			196 967									200 381
939			1 353 005									882 501
941			0									0
99996			1 549 613									1 089 455
Итого по активу (баланс)			3 099 585									2 172 337
Пассив
963			200 506									201 762
969			1 348 656									887 694
971			451									0
99997			1 549 972									1 082 881
Итого по пассиву (баланс)			3 099 585									2 172 337

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?