Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хвоя Банк"

Регистрационный номер

3290

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			133 257									170 032
301			2 372 086									2 417 209
302			38 209									38 209
304			43 322									41 760
319			5 650 000									10 250 000
32.1			4 826 249									4 891 413
32.2			15 789 583									11 190 179
325			9 970									9 970
458			2 540									823
47.1			18 798									18 798
474			891 754									952 893
475			6 617									5 231
501			901 580									904 361
502			2 014 755									2 011 653
509			8 400									8 550
603			179 919									158 426
604			302 773									312 725
608			227 054									227 054
609			297 116									297 116
612			0									0
617			273 213									279 827
706			5 552 054									6 320 819
Итого по активу (баланс)			39 539 249									40 507 048
Пассив
102			6 888 000									6 888 000
106			25 215									31 771
107			68 880									68 880
108			9 864 861									9 864 861
301			315 597									360 136
302			0									0
304			0									0
31.2			11 948 969									11 873 410
32.1			1 048									139
325			9 970									9 970
407			24 153									23 276
408			2 351 525									2 405 778
43.1			219 356									193 360
458			2 540									823
47.1			425									425
474			148 108									164 213
475			6 279									5 487
501			57 781									88 585
502			133 257									170 032
603			531 652									540 989
604			201 020									204 581
608			237 656									228 290
609			205 897									208 146
615			115 951									114 422
706			6 181 109									7 061 474
Итого по пассиву (баланс)			39 539 249									40 507 048
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 532									2 036
90.5			29 161 150									12 146 743
90.6			2 715									4 432
99998			14 618 088									9 674 977
Итого по активу (баланс)			43 783 485									21 828 188
Пассив
90.5			14 618 088									9 674 977
99999			29 165 397									12 153 211
Итого по пассиву (баланс)			43 783 485									21 828 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			152 145									150 180
941			2 883 574									2 790 962
99996			2 576 176									2 570 370
Итого по активу (баланс)			5 611 895									5 511 512
Пассив
969			2 478 269									2 476 658
971			97 907									93 712
99997			3 035 719									2 941 142
Итого по пассиву (баланс)			5 611 895									5 511 512

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?