Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			18 441									18 441
20.0			80 426									59 635
301			142 658									266 474
302			19 773									22 669
319			1 740 000									1 680 000
451			394 722									381 267
454			485 652									465 914
45.1			2 649 242									2 561 653
45.2			182 849									177 957
458			58 555									60 840
459			9 479									9 442
474			125 599									137 963
603			47 084									48 375
604			329 177									329 177
608			1 662									1 662
609			64 661									64 661
612			0									0
619			81 131									81 131
706			6 255 668									6 853 984
Итого по активу (баланс)			12 686 779									13 221 245
Пассив
102			1 021 000									1 021 000
106			92 205									92 205
108			672 897									672 897
301			161									181
302			22 892									35 775
407			299 919									291 687
408			75 233									68 799
409			0									0
42.1			1 696 115									1 542 199
42.2			1 538 444									1 632 150
451			7 826									7 863
454			85 232									66 248
45.1			310 177									293 809
45.2			25 104									24 466
458			47 714									48 673
459			6 043									6 021
474			146 990									150 272
475			100									93
603			88 247									104 364
604			109 988									110 405
608			1 180									1 181
609			25 554									26 191
615			5									5
617			73 771									73 771
706			6 339 982									6 950 990
Итого по пассиву (баланс)			12 686 779									13 221 245
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			411 798									472 442
90.5			15 604 861									15 099 435
90.6			399 200									399 199
99998			6 356 656									6 466 191
Итого по активу (баланс)			22 772 515									22 437 267
Пассив
90.5			6 356 656									6 466 191
99999			16 415 859									15 971 076
Итого по пассиву (баланс)			22 772 515									22 437 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?