Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ"

Регистрационный номер

2880

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			70 930									103 048
20.0			640 114									581 764
301			578 065									787 852
302			123 519									115 344
304			22 003									20 977
319			0									6 500 000
32.2			7 692 115									704 780
451			900 120									893 091
454			116 719									109 967
45.1			5 630 771									5 855 571
45.2			848 173									874 704
458			33 473									32 643
459			21 020									21 005
474			2 133 663									2 138 250
475			9 576									11 755
502			1 892 148									1 976 456
506			661 864									589 257
509			0									12
515			524 868									384 555
603			100 166									104 380
604			293 482									293 066
608			306 805									305 169
609			84 115									84 115
612			0									0
619			1 347 293									1 329 347
620			53 784									54 099
706			4 328 964									4 880 620
Итого по активу (баланс)			28 413 750									28 751 827
Пассив
102			2 240 028									2 240 028
106			152 594									153 116
107			133 021									133 021
108			675 896									675 896
301			52									52
302			20 647									32 048
304			27									27
306			567									40
32.2			6									6
406			2 406									2 070
407			3 445 808									3 678 181
408			4 723 833									4 582 427
409			652									700
420			20 000									20 000
42.1			3 743 316									3 730 840
42.2			6 579 211									6 227 466
451			63 859									66 136
454			26 771									25 310
45.1			262 641									274 120
45.2			37 851									35 309
458			33 423									32 601
459			21 006									20 994
474			623 337									624 822
475			9 778									12 629
502			70 930									103 048
506			2 480									2 480
515			17									10
523			135 000									135 000
525			3 295									3 795
603			95 758									109 591
604			206 918									207 837
608			327 406									326 386
609			47 080									48 089
620			6 484									6 484
706			4 701 652									5 241 268
Итого по пассиву (баланс)			28 413 750									28 751 827
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			33 152									33 019
806			480									480
808			11									11
809			0									0
Итого по активу (баланс)			33 643									33 510
Пассив
851			25 000									25 000
854			0									0
855			8 643									8 510
Итого по пассиву (баланс)			33 643									33 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2									2
90.4			2 954 696									3 006 258
90.5			14 070 847									13 930 726
90.6			58 210									60 405
99998			24 185 223									16 700 543
Итого по активу (баланс)			41 268 978									33 697 934
Пассив
90.5			24 185 223									16 700 543
99999			17 083 755									16 997 391
Итого по пассиву (баланс)			41 268 978									33 697 934
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			210 541									20 474
941			0									84 255
99996			208 899									105 002
Итого по активу (баланс)			419 440									209 731
Пассив
969			208 899									105 002
99997			210 541									104 729
Итого по пассиву (баланс)			419 440									209 731

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?