Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			32 279									13 006
301			566 493									434 683
302			186 439									15 735
304			47 097									21 485
319			1 750 000									1 700 000
32.1			0									0
451			305 000									481 257
45.1			515 000									515 000
45.2			21 589									5 420
458			0									205
459			526									2
474			22 607									21 529
506			0									0
603			4 935									8 964
604			8 627									8 627
608			8 670									8 670
609			17 402									17 381
612			0									0
706			2 066 183									2 355 421
Итого по активу (баланс)			5 552 847									5 607 385
Пассив
102			500 000									500 000
106			500 000									500 000
107			89 054									89 054
108			40 946									40 946
301			239									182
304			24									11
306			6									6
32.1			0									0
407			852 521									344 831
408			261 095									857 353
420			373 866									0
42.1			155 000									100 000
42.2			25 956									25 974
451			155 550									385 000
45.1			260 800									260 800
45.2			16 799									2 764
458			0									195
459			457									2
474			27 087									23 127
475			366									294
603			16 764									17 752
604			6 906									6 942
608			8 857									8 874
609			7 748									7 968
617			7 386									7 386
706			2 245 420									2 427 924
Итого по пассиву (баланс)			5 552 847									5 607 385
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2 549 570									3 182 573
90.4			397 694									397 697
90.5			61 788									35 053
90.6			4 108									455
99998			89 310									80 000
Итого по активу (баланс)			3 102 470									3 695 778
Пассив
90.5			89 310									80 000
99999			3 013 160									3 615 778
Итого по пассиву (баланс)			3 102 470									3 695 778
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			328 314									0
941			0									0
99996			327 309									0
Итого по активу (баланс)			655 623									0
Пассив
969			327 309									0
971			0									0
99997			328 314									0
Итого по пассиву (баланс)			655 623									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?