Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			442 715									505 231
301			246 106									222 774
302			32 345									28 398
303			5 723 959									6 771 701
304			373									353
306			8									7
319			85 000									700 000
32.1			1 680 000									0
32.2			2 100									2 100
451			13 400									0
453			37 408									53 221
454			165 452									161 529
45.1			2 881 087									3 188 511
45.2			930 545									925 039
458			20 642									32 917
459			2 748									4 321
47.1			276									276
474			66 528									73 275
475			40									120
478			10 000									10 000
504			302 909									255 605
603			12 406									23 775
604			388 978									389 322
608			60 777									60 755
609			3 634									3 634
610			9 110									8 998
612			0									0
619			817									817
620			535									535
706			1 326 136									1 544 153
Итого по активу (баланс)			14 446 034									14 967 367
Пассив
102			427 840									427 840
107			33 744									33 744
108			71 514									71 514
203			638									620
302			7 580									12 420
303			5 723 959									6 771 701
312			7 809									7 333
406			118 390									70 473
407			1 987 660									1 321 988
408			1 800 067									1 675 414
409			33 456									1 682
418			10 000									74 500
422			6 000									5 000
42.1			16 650									35 950
42.2			2 328 594									2 323 286
451			163									0
453			416									566
454			40 988									3 079
45.1			84 201									143 123
45.2			19 859									20 749
458			16 678									18 909
459			2 186									2 201
474			65 633									69 595
475			40									120
478			100									100
496			25 500									25 500
603			13 483									25 582
604			140 347									141 644
608			62 101									62 046
609			486									516
615			0									0
617			8 289									8 289
706			1 391 663									1 611 883
Итого по пассиву (баланс)			14 446 034									14 967 367
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			57									68
806			14									1
809			0									0
Итого по активу (баланс)			71									69
Пассив
851			50									50
852			0									0
855			21									19
Итого по пассиву (баланс)			71									69
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2									2
90.4			3 449 394									4 225 514
90.5			7 189 009									7 419 038
90.6			88 139									87 347
99998			2 451 101									2 673 543
Итого по активу (баланс)			13 177 645									14 405 444
Пассив
90.5			2 451 101									2 673 543
99999			10 726 544									11 731 901
Итого по пассиву (баланс)			13 177 645									14 405 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			1 313									0
99996			1 319									0
Итого по активу (баланс)			2 632									0
Пассив
969			1 319									0
99997			1 313									0
Итого по пассиву (баланс)			2 632									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?