Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 642									5 642
20.0			81 786									84 916
301			23 141									28 911
302			1 819									1 816
303			760 336									755 590
304			25									96
306			4 113									3 269
319			153 420									100 000
32.1			300 000									0
32.2			342 000									192 100
45.1			48 995									52 743
45.2			43 268									44 758
458			4 545									4 491
459			11 294									11 327
474			16 896									17 101
478			3 599									3 599
504			1 682 722									1 688 206
526			0									0
602			30									30
603			20 525									20 577
604			260 796									260 150
608			872									872
609			6 038									6 038
610			32									37
616			0									0
617			5 642									5 642
619			0									503
706			336 798									392 760
Итого по активу (баланс)			4 114 334									3 681 174
Пассив
102			188 395									188 395
106			68 607									68 607
107			14 576									14 576
108			72 198									72 198
301			140									143
302			9 346									7 238
303			760 336									755 590
306			225									179
31.2			0									0
32.1			365									0
32.2			417									235
407			246 968									269 539
408			66 643									86 494
409			0									0
422			135									135
42.1			796 255									687 805
42.2			1 347 666									934 498
43.1			14									14
45.1			486									524
45.2			745									643
458			4 545									4 491
459			11 294									11 327
474			37 675									37 196
478			3 599									3 599
504			1 174									1 059
526			0									0
602			15									15
603			28 678									29 407
604			98 766									98 857
608			868									866
609			3 349									3 399
617			5 642									5 642
706			345 212									398 503
Итого по пассиву (баланс)			4 114 334									3 681 174
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2									2
90.4			13 428									13 463
90.5			555 718									563 380
90.6			1 468									1 468
99998			469 863									316 029
Итого по активу (баланс)			1 040 479									894 342
Пассив
90.5			469 863									316 029
99999			570 616									578 313
Итого по пассиву (баланс)			1 040 479									894 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			19 134									19 662
99996			19 186									19 483
Итого по активу (баланс)			38 320									39 145
Пассив
963			19 186									19 483
99997			19 134									19 662
Итого по пассиву (баланс)			38 320									39 145

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?