Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			300 995									321 016
114			64 389									72 338
20.0			1 018 938									1 188 891
301			1 272 537									1 040 396
302			470 127									416 374
304			136 945									124 681
306			1 257									569
319			150 000									650 000
32.1			0									0
32.2			2 181 449									2 328 716
324			1 507									1 507
448			248 304									244 000
449			1 376 530									1 394 680
450			1 436									0
451			502 069									560 050
453			111 822									161 110
454			1 261 740									1 214 105
45.1			13 190 197									12 981 747
45.2			10 765 990									11 003 330
458			1 742 689									1 723 169
459			998 359									997 032
47.1			1 000									0
474			598 216									661 825
475			168 963									143 417
478			130 708									130 522
502			674 576									677 833
506			181 891									217 150
507			71 031									71 031
602			762 827									762 827
603			693 622									673 701
604			1 869 068									1 881 040
608			118 676									120 792
609			642 624									653 014
610			9 425									10 099
612			0									0
619			660 170									660 170
620			267 863									267 863
621			35 874									35 874
706			10 100 868									11 384 516
Итого по активу (баланс)			52 784 682									54 775 385
Пассив
102			4 241 109									4 241 109
106			488 023									488 011
107			262 750									262 750
108			243 602									243 602
203			106 797									205 258
301			7 459									7 703
302			214 674									345 356
304			1 360									1 238
306			913									205
31.2			0									0
32.1			0									0
324			1 507									1 507
405			605									534
406			280 813									355 303
407			7 846 220									7 183 576
408			4 166 579									4 130 191
409			200 126									191 627
417			117 000									267 000
418			0									485 000
419			3 100									3 100
420			220 000									220 000
422			488 000									525 200
42.1			429 783									474 362
42.2			13 668 678									13 882 514
448			6 976									6 888
449			38 985									39 549
450			285									0
451			14 106									15 810
453			2 805									4 207
454			34 719									33 319
45.1			1 233 630									1 283 487
45.2			737 193									738 730
458			1 559 996									1 563 939
459			944 279									944 810
47.1			28									0
474			758 472									837 751
475			172 419									160 060
478			3 166									2 955
496			1 458 000									1 458 000
502			190 756									210 776
506			30 398									33 060
507			28 701									28 701
602			229 411									229 411
603			659 419									684 406
604			862 822									872 783
608			120 482									122 565
609			384 837									391 528
617			6 311									6 311
620			23 342									23 342
621			3 348									3 348
706			10 290 698									11 564 503
Итого по пассиву (баланс)			52 784 682									54 775 385
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			10 260									20 329
806			5									6
808			1									51
809			289									320
Итого по активу (баланс)			10 555									20 706
Пассив
851			10 100									20 100
852			0									0
854			455									606
Итого по пассиву (баланс)			10 555									20 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			6 408 292									6 459 233
90.5			119 678 823									120 723 548
90.6			820 849									765 452
99998			46 439 990									47 259 694
Итого по активу (баланс)			173 347 954									175 207 927
Пассив
90.5			46 439 990									47 259 694
99999			126 907 964									127 948 233
Итого по пассиву (баланс)			173 347 954									175 207 927
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			230 760									155 940
940			719 064									591 490
941			0									12 870
99996			870 794									704 644
Итого по активу (баланс)			1 820 618									1 464 944
Пассив
969			870 794									675 304
970			0									29 339
971			0									0
99997			949 824									760 301
Итого по пассиву (баланс)			1 820 618									1 464 944

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?