Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			23 251									26 917
20.0			338 982									276 937
301			683 293									338 886
302			20 234									553 433
304			76 882									38 068
306			103									103
319			2 750 000									2 910 000
32.1			90 157									170 624
454			4 039									4 039
45.1			6 346 575									7 178 301
45.2			48 845									47 922
458			528 602									527 261
459			8 967									8 985
47.1			61									61
474			230 563									265 523
475			24 916									30 179
502			97 955									96 273
603			10 326									7 199
604			226 489									226 489
609			30 058									30 058
610			1 113									683
617			22 608									22 608
706			3 165 794									3 470 593
Итого по активу (баланс)			14 729 813									16 231 142
Пассив
102			1 334 808									1 334 808
106			425 368									425 334
107			215 856									215 856
108			2 501 569									2 501 569
301			220 204									445 731
302			132 311									558 948
31.1			835 612									765 193
405			16 380									298
407			1 321 918									1 520 382
408			303 519									585 376
409			438									11
420			70 000									70 000
42.1			837 150									788 430
42.2			1 432 786									1 466 730
454			40									40
45.1			385 530									384 652
45.2			25 531									23 862
458			528 603									527 263
459			8 968									8 985
474			239 863									284 363
475			28 480									32 981
502			10 171									13 856
524			2 131									2 131
603			29 418									56 059
604			60 573									61 086
609			14 191									14 539
617			11 844									11 844
706			3 736 551									4 130 815
Итого по пассиву (баланс)			14 729 813									16 231 142
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2 131									2 131
90.4			7 083 195									7 039 836
90.5			29 023 403									29 073 750
90.6			163 224									163 388
99998			10 408 955									11 331 086
Итого по активу (баланс)			46 680 908									47 610 191
Пассив
90.5			10 408 955									11 331 086
99999			36 271 953									36 279 105
Итого по пассиву (баланс)			46 680 908									47 610 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			100 976									36 258
99996			101 585									36 434
Итого по активу (баланс)			202 561									72 692
Пассив
969			101 585									36 434
99997			100 976									36 258
Итого по пассиву (баланс)			202 561									72 692

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?