Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			59 624 119									59 624 119
20.0			491 228									456 233
301			3 186 530									2 772 551
302			192 406									200 926
303			64 113 808									60 626 240
306			20 733									21 241
319			0									1 500 000
32.1			1 400 000									0
32.2			3 653									3 653
451			525 849									454 275
45.1			6 305 259									6 111 698
45.2			345 750									897 564
458			39 333 428									39 281 540
459			7 958 112									7 940 348
474			3 317 277									3 371 545
478			3 150									2 975
504			112 621 318									115 083 918
506			1 431									1 431
509			0									0
603			81 470									82 005
604			2 042 408									2 005 918
608			146 734									146 734
609			20 197									20 197
610			10									14
612			0									0
617			2 171 222									2 171 222
619			92 707									92 707
620			380 103									388 904
706			69 757 060									79 969 101
Итого по активу (баланс)			374 135 962									383 227 059
Пассив
102			1 700 000									1 700 000
106			2 300 000									2 300 000
301			852									369
302			2 542									3 138
303			64 113 808									60 626 240
306			6									6
312			80 339 371									80 339 371
32.1			420									0
32.2			9									9
406			9 012									8 757
407			3 298 887									3 347 581
408			3 337 106									3 741 981
409			994									573 490
42.1			28									28
42.2			51 630 536									51 663 615
433			27 050 247									27 050 247
451			19 372									16 365
45.1			1 511 032									1 519 935
45.2			17 507									134 603
458			7 836 310									7 785 030
459			6 353 603									6 336 191
474			14 104 720									14 657 350
478			3 150									2 975
496			12 700 000									12 700 000
504			41 781									50 155
506			1 431									1 431
603			134 337									126 615
604			1 442 295									1 418 550
608			151 963									151 466
609			17 288									17 415
615			12 422									14 085
617			2 171 222									2 171 222
620			285 077									285 077
706			93 548 634									104 483 762
Итого по пассиву (баланс)			374 135 962									383 227 059
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 666 915									3 224 292
90.5			152 062 887									148 467 361
90.6			2 353 117									2 352 839
99998			52 470 581									52 949 002
Итого по активу (баланс)			209 553 500									206 993 494
Пассив
90.5			52 470 581									52 949 002
99999			157 082 919									154 044 492
Итого по пассиву (баланс)			209 553 500									206 993 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?