Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Интеза"

Регистрационный номер

2216

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			111 838									122 078
20.0			2 377 961									2 153 224
301			39 392 749									36 221 115
302			394 098									391 603
303			27 696 471									29 209 861
304			1 057 470									1 032 469
319			75 000 000									82 000 000
32.1			1 438 925									1 461 221
445			496 974									0
451			623 533									656 991
454			2 325 443									2 243 930
45.1			17 399 118									16 621 899
45.2			699 072									678 375
458			4 472 953									4 178 212
459			231 752									244 460
47.1			1 807									1 807
474			13 930 381									11 791 002
475			1 264									2 069
502			998 294									1 005 101
601			3 000									3 000
603			336 227									298 964
604			1 810 836									1 810 109
608			1 097 003									1 097 003
609			1 348 248									1 349 072
612			0									0
620			54 698									50 647
706			89 336 238									98 916 127
Итого по активу (баланс)			282 636 353									293 540 339
Пассив
102			10 820 181									10 820 181
106			488 770									488 657
107			541 009									541 009
108			3 568 755									3 568 755
301			662 532									466 856
302			2 533 999									998 614
303			27 696 471									29 209 861
304			1 560									1 523
306			1									1
312			3 312 891									3 122 444
31.1			30 070 846									30 214 615
32.1			132									67
405			314 358									96 622
406			44 154									790 704
407			32 863 255									34 948 079
408			17 874 378									14 960 759
409			1 884									1 416
420			487 000									489 000
422			13 240									10 180
42.1			37 756 617									38 720 198
42.2			5 564 605									5 818 686
43.1			53 183									53 168
445			4 957									0
451			6 798									7 026
454			97 588									83 675
45.1			1 283 147									1 235 119
45.2			61 196									69 887
458			3 558 618									3 158 840
459			139 820									146 098
47.1			904									904
474			2 521 624									2 547 120
475			7 132									6 114
496			3 837 132									3 896 588
502			13 562									23 802
601			0									30
603			260 510									294 134
604			1 200 504									1 204 691
608			1 043 033									1 040 204
609			1 021 713									1 032 233
615			3 194									3 194
617			30 608									30 608
620			4 387									3 696
706			92 870 105									103 434 981
Итого по пассиву (баланс)			282 636 353									293 540 339
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			5 056 143									5 985 326
90.5			109 298 925									101 374 727
99998			57 741 341									56 600 969
Итого по активу (баланс)			172 096 409									163 961 022
Пассив
90.5			57 741 341									56 600 969
99999			114 355 068									107 360 053
Итого по пассиву (баланс)			172 096 409									163 961 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			2 732 332									4 439 090
99996			2 729 898									4 449 772
Итого по активу (баланс)			5 462 230									8 888 862
Пассив
969			2 729 898									4 449 772
99997			2 732 332									4 439 090
Итого по пассиву (баланс)			5 462 230									8 888 862

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?