Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 310 461									1 258 203
20.0			105 320									124 924
301			5 404 003									5 783 137
302			7 353									7 738
304			106 577									365 885
319			0									12 000 000
32.2			7 195 469									14 770 334
45.1			1 748 448									1 872 573
45.2			117 782									117 682
458			239 677									238 254
459			42 107									41 996
474			833 849									909 636
475			333 646									111 255
501			4 850 310									4 882 760
502			6 843 497									6 766 545
507			1 390 430									1 390 423
509			0									12
526			22 907 970									24 320 118
601			4 501 064									4 511 736
602			58									58
603			233 608									189 755
604			237 656									168 206
608			207 979									208 498
609			256 311									287 173
610			4 256									4 469
612			0									0
616			0									0
620			15 303									15 303
706			11 744 063									14 599 855
Итого по активу (баланс)			70 637 197									94 946 528
Пассив
102			1 695 846									1 695 846
106			1 326 207									1 332 780
107			476 249									476 249
108			5 541 328									5 541 328
301			1 049									20 213
302			5 765									560 591
306			79 281									607 806
31.1			8 500 000									8 500 000
31.2			63 729									430 993
32.2			6 500									6 500
405			0									3
407			10 282 339									15 438 207
408			692 529									13 721 326
42.1			6 500									6 500
42.2			725 833									603 073
43.1			38 371									38 966
45.1			79 113									78 593
45.2			10 710									10 685
458			239 487									238 115
459			41 994									41 996
474			1 076 980									987 369
475			344 111									133 760
501			5 752									4 173
502			76 697									46 256
507			973 564									973 564
526			22 834 895									23 900 620
601			1 743 461									1 733 145
603			196 202									589 527
604			196 348									130 775
608			224 441									216 656
609			79 621									81 679
620			3 357									3 357
706			13 068 938									16 795 877
Итого по пассиву (баланс)			70 637 197									94 946 528
Б. Счета доверительного управления
Актив
806			56									56
Итого по активу (баланс)			56									56
Пассив
851			50									50
855			6									6
Итого по пассиву (баланс)			56									56
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 216 195									1 138 335
90.4			490 501									490 478
90.5			7 006 967									11 354 441
90.6			325 561									325 568
99998			18 854 186									35 105 485
Итого по активу (баланс)			27 893 410									48 414 307
Пассив
90.5			18 854 186									35 105 485
99999			9 039 224									13 308 822
Итого по пассиву (баланс)			27 893 410									48 414 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			265 656 512									369 665 307
939			2 298 060									5 032 169
99996			267 819 943									374 645 809
Итого по активу (баланс)			535 774 515									749 343 285
Пассив
963			265 527 293									369 590 940
969			2 292 650									4 950 818
971			0									104 051
99997			267 954 572									374 697 476
Итого по пассиву (баланс)			535 774 515									749 343 285

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?