Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			10 103									23 438
20.0			141 610									121 774
301			135 980									150 916
302			9 214									9 230
304			10 641									10 585
319			920 000									2 050 000
32.1			600 000									0
32.2			849 999									348 400
324			76									76
454			0									2 300
45.1			138 292									158 939
45.2			33 279									32 132
458			428									413
474			27 329									42 268
502			1 222 591									1 544 540
504			47 932									48 254
509			7									0
515			692 812									690 053
603			6 663									6 077
604			27 907									28 889
608			34 802									34 802
609			31 157									31 157
610			137									108
612			0									0
617			2 619									2 619
706			557 771									619 469
Итого по активу (баланс)			5 501 349									5 956 439
Пассив
102			273 420									273 420
106			240									248
107			41 013									41 013
108			576 127									576 127
301			17 605									17 185
302			7 223									10 103
304			2 235									2 223
306			482									482
32.1			180									0
32.2			105									105
324			76									76
406			510									1 077
407			2 033 348									2 082 975
408			544 517									485 197
409			0									0
42.1			358 924									683 244
42.2			856 417									899 328
454			0									24
45.1			41 541									40 671
45.2			778									469
458			414									404
474			24 870									19 838
475			127									19
502			10 081									23 416
504			14									14
515			206									207
603			18 511									24 529
604			21 527									21 690
608			35 273									35 252
609			16 805									17 040
706			618 780									700 063
Итого по пассиву (баланс)			5 501 349									5 956 439
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			803 618									733 449
90.5			263 189									286 832
90.6			664									665
99998			1 517 494									965 453
Итого по активу (баланс)			2 584 965									1 986 399
Пассив
90.5			1 517 494									965 453
99999			1 067 471									1 020 946
Итого по пассиву (баланс)			2 584 965									1 986 399
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			44 825									19 388
941			44 407									0
99996			89 248									19 483
Итого по активу (баланс)			178 480									38 871
Пассив
969			89 248									19 483
99997			89 232									19 388
Итого по пассиву (баланс)			178 480									38 871

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?