Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			242 078									256 627
109			66 161									66 161
20.0			19 768 437									18 929 402
301			3 146 979									2 861 704
302			148 755									172 420
303			9 987 883									8 687 614
304			7 785									27 495
306			4									4
319			0									900 000
32.1			5 000 000									6 000 000
32.2			3 600									3 600
453			253 569									198 877
454			468 821									579 703
45.1			6 459 617									5 870 655
45.2			670 699									674 956
458			724 575									764 235
459			252 881									265 656
47.1			333									332
474			568 162									546 347
475			15 994									13 891
478			2 601									2 593
502			1 048 645									771 643
504			2 785 065									2 888 457
506			2 851									2 851
507			57 400									57 400
509			0									0
515			59 540									59 868
602			90 088									90 088
603			571 350									154 251
604			1 269 110									1 262 992
608			164 328									164 545
609			58 312									58 417
610			16 234									17 104
612			0									0
619			585 780									586 244
620			72 262									66 869
621			37 909									37 909
706			34 106 686									38 272 218
Итого по активу (баланс)			88 714 494									91 313 128
Пассив
102			419 100									419 100
106			675 812									674 901
107			36 690									36 690
108			4 399 436									4 399 436
203			2 802 207									2 932 230
301			185 421									183 790
302			10 358									17 661
303			9 987 883									8 687 614
306			1 514 887									1 465 849
31.2			2 067									2 097
405			11									9
406			37 206									33 946
407			5 984 512									5 883 286
408			4 433 696									4 573 365
409			2 214									1 904
420			3 500									0
422			500									0
42.1			1 969 670									2 374 352
42.2			17 564 081									17 436 535
43.1			17 147									54 806
453			15 369									5 877
454			6 370									10 364
45.1			214 037									219 619
45.2			54 491									56 338
458			608 546									669 388
459			244 914									254 418
47.1			86									87
474			994 756									141 674
475			21 414									19 713
478			454									454
496			36 000									36 000
502			90 698									104 773
504			5 964									5 972
506			632									872
507			29 812									30 287
515			59 540									59 868
523			277 024									281 618
524			34 462									34 462
525			7 734									8 473
602			45 553									45 553
603			214 187									295 123
604			441 493									440 101
608			168 866									168 929
609			34 449									34 769
617			284 031									284 031
620			52 715									47 646
621			5 078									5 078
706			34 719 421									38 874 070
Итого по пассиву (баланс)			88 714 494									91 313 128
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			385									383
808			2									2
809			0									0
Итого по активу (баланс)			387									385
Пассив
851			300									300
852			0									1
854			0									0
855			87									84
Итого по пассиву (баланс)			387									385
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			8 444									6 138
90.4			18 084 039									17 464 375
90.5			60 261 253									56 672 102
90.6			665 314									665 236
99998			13 087 983									12 703 027
Итого по активу (баланс)			92 107 033									87 510 878
Пассив
90.5			13 087 983									12 703 027
99999			79 019 050									74 807 851
Итого по пассиву (баланс)			92 107 033									87 510 878
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			1 795 869									1 546 718
940			56 548									367 959
99996			1 839 035									1 913 479
Итого по активу (баланс)			3 691 452									3 828 156
Пассив
969			768 829									849 090
970			1 070 018									1 064 389
971			188									0
99997			1 852 417									1 914 677
Итого по пассиву (баланс)			3 691 452									3 828 156

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?