Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			19 832									19 832
109			36 828									36 828
20.0			19 295									26 167
301			8 598									9 953
302			305									305
303			49 541									40 024
319			456 700									428 500
454			46 911									45 139
45.1			12 656									12 282
45.2			95 073									95 855
458			49 183									49 186
459			5 496									4 808
474			1 575									1 928
603			7 601									6 809
604			149 711									149 711
609			10 428									10 549
610			674									1 045
621			52									52
706			65 511									73 596
Итого по активу (баланс)			1 035 970									1 012 569
Пассив
102			299 000									299 000
106			99 156									99 156
303			49 541									40 024
406			1 542									1 454
407			59 008									45 924
408			29 546									25 756
409			0									0
42.2			324 199									318 275
454			495									581
45.1			557									523
45.2			4 849									4 451
458			48 623									48 558
459			5 280									4 603
474			2 788									2 425
603			6 779									6 452
604			24 296									24 689
609			2 278									2 458
617			11 456									11 456
621			39									39
706			66 538									76 745
Итого по пассиву (баланс)			1 035 970									1 012 569
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			268 098									272 365
90.5			551 526									542 365
90.6			23 752									23 690
99998			145 169									140 069
Итого по активу (баланс)			988 545									978 489
Пассив
90.5			145 169									140 069
99999			843 376									838 420
Итого по пассиву (баланс)			988 545									978 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?