Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 258 184									2 467 636
114			576 626									640 399
20.0			14 797 727									15 600 850
301			10 812 542									11 623 080
302			2 830 001									1 181 029
303			269 233 912									296 646 142
304			111 774									161 524
319			0									2 000 000
32.1			0									779 317
32.2			27 586 479									26 675 046
324			158 964									158 964
442			2 880 000									2 030 000
449			0									7 897
450			420 299									420 299
451			4 373 761									4 509 408
453			248 440									248 441
454			3 476 359									3 640 110
45.1			23 731 112									23 652 297
45.2			87 576 919									87 462 301
458			10 206 613									9 876 414
459			1 092 508									1 080 562
47.1			20 259									20 332
474			6 575 254									4 139 343
475			5 790									5 563
478			10 236									10 236
501			6 791 273									6 645 435
502			15 159 423									14 577 311
504			8 068 917									7 390 652
505			102 651									102 651
507			773 566									773 566
509			0									1
515			4 038									4 038
526			2 109 045									2 351 953
601			263 368									263 368
602			614 518									614 518
603			1 324 774									1 254 289
604			7 771 202									7 621 028
608			607 513									628 243
609			2 073 816									2 054 975
610			2 513									7 408
612			0									0
616			0									0
617			475 638									475 638
620			613 003									687 870
621			1 417									1 432
706			190 379 947									236 778 821
Итого по активу (баланс)			706 120 381									777 270 387
Пассив
102			8 672 936									8 672 936
106			5 009 704									4 996 008
107			303 442									303 442
108			9 716 608									9 716 608
114			290 781									335 733
203			8 027 027									10 126 617
301			2 020 944									1 828 009
302			1 592 213									3 394 110
303			269 233 912									296 646 142
304			4 825									4 829
306			28 374									20 178
312			1 418 939									1 503 055
31.1			1 000 000									1 000 000
31.2			2 987 181									2 858 280
32.1			0									8
32.2			72									107
324			158 964									158 964
404			138 065									240 672
405			8 246									27 756
406			316 522									318 251
407			50 679 655									45 634 693
408			29 189 421									26 138 260
409			91 775									249 614
418			35 884									456 884
420			1 168 280									1 109 821
422			73 065									67 970
42.1			14 641 833									14 859 206
42.2			66 009 025									67 365 423
43.1			4									4
442			42 822									30 107
449			0									88
450			6 262									6 262
451			72 141									74 800
453			3 689									3 689
454			98 513									100 036
45.1			591 447									551 120
45.2			8 443 467									8 033 368
458			7 979 924									7 757 144
459			824 633									817 620
47.1			16 092									16 092
474			6 310 571									4 988 792
475			135 119									122 484
478			10 236									10 236
496			959 283									974 147
501			127 216									196 739
502			1 670 845									1 888 602
504			18 423									17 012
505			102 651									102 651
507			606 295									606 264
523			107									89
524			758									776
526			62 642									87 460
601			194 040									194 040
602			364 678									364 678
603			1 921 756									1 749 764
604			3 695 149									3 656 626
608			615 884									636 136
609			883 343									894 896
610			91									91
615			2 613 826									3 296 935
617			591 141									591 141
620			33 725									37 420
621			78									78
706			194 305 837									241 429 424
Итого по пассиву (баланс)			706 120 381									777 270 387
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			111 921									98 051
806			10 232									6 521
808			0									0
809			5 390									0
810			14 777									15 005
Итого по активу (баланс)			142 320									119 577
Пассив
851			135 720									117 353
852			260									350
854			4 242									0
855			2 098									1 874
Итого по пассиву (баланс)			142 320									119 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2 975 227									2 931 389
90.4			37 841 936									43 317 211
90.5			234 827 645									233 285 110
90.6			1 870 866									1 972 068
99998			164 129 643									163 178 017
Итого по активу (баланс)			441 645 317									444 683 795
Пассив
90.5			164 129 643									163 178 017
99999			277 515 674									281 505 778
Итого по пассиву (баланс)			441 645 317									444 683 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			31 256 093									31 896 871
934			80 574 804									67 223 580
939			1 455 276									2 270 794
940			147 711									151 836
941			172 593									176 290
99996			96 148 518									89 348 699
Итого по активу (баланс)			209 754 995									191 068 070
Пассив
963			94 343 936									86 295 325
964			0									430 629
969			1 209 345									2 622 715
970			594 683									0
971			554									30
99997			113 606 477									101 719 371
Итого по пассиву (баланс)			209 754 995									191 068 070

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?