Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			356 439									396 525
109			2 622 372									2 622 372
20.0			160 837									139 735
301			220 137									258 735
302			26 893									30 658
306			815									814
319			5 100 000									6 650 000
32.1			13 150 000									11 820 000
324			4 995 052									4 995 052
325			10 601									10 601
454			2 603									2 537
45.1			9 084 531									9 151 824
45.2			616 084									635 799
458			6 613 159									6 503 386
459			1 546 634									1 546 069
474			3 888 532									3 913 463
478			2 227 504									2 227 470
502			1 380 533									1 388 419
504			18 397 026									18 421 809
505			181 984									181 984
507			1 217 222									1 217 222
603			1 620 510									1 666 351
604			616 894									622 594
608			151 162									155 495
609			117 110									147 662
612			0									0
619			176 290									118 592
620			38 883									38 883
621			25 378									25 378
706			5 450 448									6 744 038
Итого по активу (баланс)			79 995 633									81 633 467
Пассив
102			10 000									10 000
106			330 479									330 479
108			9 640									9 640
301			15 452									15 452
302			3 686									5 864
306			788									788
312			3 438 569									3 438 569
31.1			1 200 000									1 200 000
32.1			6 712									1 350
324			3 377 681									3 654 412
325			5 406									5 406
406			3									3
407			313 711									426 698
408			1 700 156									1 699 900
409			22									15
42.2			4 187 764									4 271 946
433			47 377 000									47 377 000
454			32									31
45.1			161 010									165 729
45.2			88 352									91 730
458			6 005 692									5 899 259
459			660 551									660 004
474			1 929 117									2 262 982
476			1									1
478			645 062									674 077
502			293 083									332 702
504			36 141									36 156
505			181 984									181 984
507			558 089									558 555
603			878 457									916 517
604			237 863									240 820
608			147 203									155 456
609			48 017									48 726
615			6 884									6 152
617			2 027									2 027
620			14 314									14 314
621			5 221									5 221
706			6 119 464									6 933 502
Итого по пассиву (баланс)			79 995 633									81 633 467
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 054 153									1 054 792
90.5			75 085 494									75 138 655
90.6			2 553 586									2 663 925
99998			32 800 050									32 713 703
Итого по активу (баланс)			111 493 283									111 571 075
Пассив
90.5			32 800 050									32 713 703
99999			78 693 233									78 857 372
Итого по пассиву (баланс)			111 493 283									111 571 075
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?