Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			245 544									245 544
20.0			78 511									70 315
301			28 712									32 977
302			2 163									2 251
319			191 000									316 000
32.1			690 000									520 000
324			5 631									5 631
449			101 681									111 493
451			77 899									82 312
454			237 961									287 090
45.1			1 134 787									1 143 356
45.2			272 953									267 675
458			119 923									119 856
459			7 353									7 132
474			32 606									33 934
475			0									0
602			27									27
603			4 295									3 501
604			38 225									38 557
608			53 555									53 555
609			31 886									32 322
617			85 359									85 359
620			5 223									5 223
706			686 030									793 037
Итого по активу (баланс)			4 131 324									4 257 147
Пассив
102			500 000									500 000
107			15 630									15 630
302			4									20
324			5 631									5 631
406			493 563									478 093
407			453 207									369 065
408			65 449									74 036
409			3 304									2 203
418			105 000									105 000
419			10 000									10 000
42.1			112 000									219 190
42.2			745 653									742 466
435			3									3
449			5 009									5 500
451			1 543									1 630
454			22 340									25 106
45.1			69 922									71 587
45.2			25 646									25 268
458			119 784									119 685
459			7 068									7 053
474			64 180									59 479
475			0									0
496			479 700									479 700
603			16 757									21 794
604			28 127									28 249
608			53 491									53 588
609			8 142									8 442
706			720 171									828 729
Итого по пассиву (баланс)			4 131 324									4 257 147
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			312 982									376 727
90.5			5 705 913									5 919 195
90.6			35 855									35 855
99998			1 916 752									1 905 248
Итого по активу (баланс)			7 971 502									8 237 025
Пассив
90.5			1 916 752									1 905 248
99999			6 054 750									6 331 777
Итого по пассиву (баланс)			7 971 502									8 237 025
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?