Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			4 239									4 239
20.0			496 794									375 997
301			1 301 384									1 699 089
302			124 202									29 715
303			15 789 983									18 536 781
304			1 218									5 637
306			106									107
319			165 000									600 000
32.1			200 000									500 000
32.2			1 234 405									21 826
451			1 731 339									1 837 669
454			106 185									105 306
45.1			4 704 668									4 219 494
45.2			544 639									528 633
458			822 016									794 529
459			81 166									76 072
474			582 902									2 796 545
475			527									320
478			88									88
501			1 969 493									1 323 443
504			324 021									1 062 409
601			340 125									339 918
603			209 506									192 649
604			187 143									187 443
608			116 220									116 294
609			202 629									212 853
610			3 700									2 841
612			0									0
617			67 255									67 255
619			603 702									603 702
620			192									0
706			13 382 531									15 274 787
Итого по активу (баланс)			45 297 378									51 515 641
Пассив
102			1 504 946									1 504 946
106			21 196									21 196
108			173 831									173 831
203			193									188
301			1 461 095									2 609 604
302			288 311									276 298
303			15 789 983									18 536 781
306			2 192									12 421
31.1			207 000									47 000
405			51									2 115
406			2									10
407			1 629 539									1 623 173
408			1 191 124									1 053 985
409			32									361
420			55 100									79 000
422			44 470									36 470
42.1			1 479 625									2 346 862
42.2			5 054 321									4 883 544
43.1			84 710									80 278
451			10 063									10 916
454			1 668									639
45.1			91 296									86 031
45.2			46 740									43 642
458			544 307									522 240
459			56 154									52 815
474			186 890									214 904
475			240 241									236 487
478			88									88
496			942 557									942 557
501			36 436									16 230
504			10 547									18 619
601			80 400									80 400
603			160 272									186 613
604			66 014									67 315
608			118 028									117 951
609			52 731									53 652
615			315									315
617			71 494									71 494
619			1 972									1 972
706			13 591 444									15 502 698
Итого по пассиву (баланс)			45 297 378									51 515 641
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			13									13
808			9									9
Итого по активу (баланс)			22									22
Пассив
851			15									15
855			7									7
Итого по пассиву (баланс)			22									22
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 574 341									6 051 797
90.5			24 935 265									25 113 526
90.6			854 046									871 851
99998			12 543 645									12 022 766
Итого по активу (баланс)			40 907 297									44 059 940
Пассив
90.5			12 543 645									12 022 766
99999			28 363 652									32 037 174
Итого по пассиву (баланс)			40 907 297									44 059 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									12 877
939			829 098									1 356 635
941			0									0
99996			830 160									1 368 184
Итого по активу (баланс)			1 659 258									2 737 696
Пассив
963			0									12 967
969			830 161									1 355 098
971			0									119
99997			829 097									1 369 512
Итого по пассиву (баланс)			1 659 258									2 737 696

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?