Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			18 795									18 795
20.0			82 300									58 213
301			31 378									24 056
302			1 963									1 349
319			660 000									625 000
401			747									747
442			23 700									113 700
454			136 811									139 763
45.1			674 613									644 206
45.2			98 263									97 680
458			31 158									31 097
459			4									4
474			23 546									25 718
475			5 796									6 017
603			42 552									38 911
604			213 263									213 575
608			14 613									13 743
609			3 115									3 115
610			264									283
612			0									0
617			3 585									3 585
619			7 626									7 626
620			74 297									74 297
621			2 663									2 311
706			288 659									322 288
Итого по активу (баланс)			2 439 711									2 466 079
Пассив
102			116 500									116 500
106			111 691									111 691
107			10 070									10 070
108			269 995									269 995
301			18									18
302			0									0
401			747									747
405			9									9
406			1 353									1 367
407			316 417									352 354
408			161 150									154 525
409			1									1
42.1			83 000									63 000
42.2			795 530									776 488
442			237									1 137
454			5 070									7 803
45.1			34 783									30 610
45.2			18 964									18 943
458			31 156									31 094
459			4									4
474			19 985									21 726
475			5 796									6 017
603			12 413									11 464
604			109 456									109 903
608			14 994									14 113
609			1 367									1 396
617			18 888									18 888
706			300 117									336 216
Итого по пассиву (баланс)			2 439 711									2 466 079
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 555 965									1 719 366
90.5			2 578 445									2 753 536
90.6			45 741									45 778
99998			1 510 077									1 472 929
Итого по активу (баланс)			5 690 228									5 991 609
Пассив
90.5			1 510 077									1 472 929
99999			4 180 151									4 518 680
Итого по пассиву (баланс)			5 690 228									5 991 609
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?