Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2									2
20.0			550 534									564 100
301			1 532 091									2 263 924
302			47 583									34 385
304			6 830 340									1 437 607
306			117 124									116 176
32.2			19 275 720									21 200 000
451			276 146									828 884
453			4 022									3 812
454			22 000									22 000
45.1			57 959 918									59 769 307
45.2			1 149 124									1 131 047
458			3 761 020									3 767 216
459			1 023 503									1 015 825
47.1			74									1 511 387
474			2 194 479									2 128 637
475			666 390									639 063
477			337 679									337 214
501			2 205 839									2 713 338
506			631 344									2 878 311
507			30									30
526			125 912									138 713
602			49									49
603			319 589									332 861
604			428 488									432 285
608			296 941									296 773
609			133 712									133 712
610			2 181									2 371
612			0									0
616			0									0
619			89 400									89 400
706			97 388 401									109 632 979
Итого по активу (баланс)			197 369 635									213 421 408
Пассив
102			6 695 905									6 695 905
106			12									12
107			1 004 386									1 004 386
108			19 392 550									19 392 550
301			35 333									43 618
302			18 270									15 006
304			67 680									1 192
306			4 854 388									4 949 893
31.1			800 000									0
31.2			0									0
32.2			191 000									16 960
407			2 748 802									3 846 086
408			2 464 871									3 008 327
409			273									653
420			8 800									8 600
42.1			3 012 200									2 831 500
42.2			2 129 065									1 991 232
43.1			1 107									1 123
451			2 520									317 520
453			1 571									1 524
454			12 535									12 537
45.1			25 142 700									26 044 255
45.2			673 695									664 584
458			3 544 203									3 550 395
459			1 008 476									1 000 537
47.1			15									756 693
474			12 018 903									11 665 394
475			666 734									639 379
477			291 792									291 532
501			812									863
506			62 576									91 124
522			30 000									30 000
523			3 136 951									2 861 432
525			12 999									13 202
526			2 064									13 061
603			491 454									465 200
604			244 108									246 624
608			325 445									325 678
609			71 939									73 129
617			2									2
619			71 007									71 061
706			106 132 492									120 478 639
Итого по пассиву (баланс)			197 369 635									213 421 408
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									2
90.4			2 625 325									2 862 956
90.5			36 297 603									36 416 631
90.6			3 113 511									3 114 836
99998			56 246 930									59 145 470
Итого по активу (баланс)			98 283 370									101 539 895
Пассив
90.5			56 246 930									59 145 470
99999			42 036 440									42 394 425
Итого по пассиву (баланс)			98 283 370									101 539 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			154 144 987									66 890 538
934			535 720									4 271 809
939			8 607 486									9 716 431
940			0									0
941			4 822									93 177
99996			162 364 644									81 165 455
Итого по активу (баланс)			325 657 659									162 137 410
Пассив
963			144 518 503									61 797 103
964			1 061 163									6 512 168
965			4 343 645									662 302
966			3 860 966									2 321 694
969			8 442 919									9 839 584
970			0									0
971			137 449									32 604
99997			163 293 014									80 971 955
Итого по пассиву (баланс)			325 657 659									162 137 410

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?