Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			70 964									77 411
20.0			707 464									563 200
301			380 837									756 881
302			76 270									131 419
304			26 410									67 323
306			33 067									17 032
319			650 000									0
32.1			1 490 000									3 130 000
32.2			862 373									1 599 499
451			33 170									31 684
454			180 354									180 887
45.1			430 626									404 218
45.2			11 165 303									11 162 633
458			1 173 875									1 174 218
459			119 742									121 440
474			658 341									588 333
502			3 717 285									2 157 350
506			32 366									33 825
509			0									0
526			24									68
602			100									100
603			241 518									257 158
604			1 261 495									1 231 526
608			282 251									282 251
609			88 314									98 714
612			0									0
616			0									0
617			176 419									176 419
620			70 852									68 596
706			4 494 448									5 158 085
Итого по активу (баланс)			28 423 868									29 470 270
Пассив
102			1 355 929									1 355 929
106			309 942									297 174
107			84 741									84 741
108			985 753									985 753
301			300									306
302			156 863									138 539
31.2			561 545									972 150
32.1			15									72
32.2			3									6
405			2 780									3 229
406			13 186									24 663
407			2 432 408									2 679 858
408			1 868 367									1 848 608
409			52 036									13 534
418			500									500
422			36 380									35 730
42.1			1 155 440									1 332 062
42.2			11 296 556									10 962 158
451			331									316
454			2 605									2 822
45.1			116 924									116 515
45.2			1 042 502									1 000 507
458			942 125									945 969
459			98 344									99 560
474			325 504									288 253
475			18									14
476			10									10
502			10 732									18 413
509			932									845
526			0									0
602			1									1
603			118 439									107 211
604			462 012									457 000
608			294 323									294 751
609			29 167									30 532
615			2 336									2 395
617			34 068									38 823
706			4 630 751									5 331 321
Итого по пассиву (баланс)			28 423 868									29 470 270
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			213 554									213 153
90.4			5 368 214									5 355 382
90.5			8 200 629									8 085 275
90.6			648 472									647 287
99998			23 721 882									24 561 175
Итого по активу (баланс)			38 152 751									38 862 272
Пассив
90.5			23 721 882									24 561 175
99999			14 430 869									14 301 097
Итого по пассиву (баланс)			38 152 751									38 862 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			754 777									440 895
939			18 765									145 963
99996			767 558									584 509
Итого по активу (баланс)			1 541 100									1 171 367
Пассив
963			748 906									438 634
969			18 652									74 531
971			0									71 344
99997			773 542									586 858
Итого по пассиву (баланс)			1 541 100									1 171 367

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?