Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			121 263									149 445
109			90									90
20.0			410 657									417 671
301			442 662									510 444
302			37 949									27 354
304			29 395									46 903
306			21									21
319			400 000									0
32.1			0									130 000
32.2			2 114									2 114
409			0									0
449			77 326									45 694
451			309 097									298 310
453			3 471									3 327
454			780 633									784 937
45.1			3 543 166									3 470 301
45.2			3 767 582									3 800 158
458			105 432									110 425
459			10 420									11 273
474			181 223									192 407
502			2 214 361									2 217 677
504			2 792 733									2 801 251
507			26 849									26 849
603			58 948									56 981
604			355 711									370 390
608			109 848									109 975
609			50 702									50 702
610			5 213									5 128
612			0									0
617			76 061									77 373
619			20 718									20 718
706			2 674 165									3 112 775
Итого по активу (баланс)			18 607 810									18 850 693
Пассив
102			1 431 768									1 431 768
106			38 624									37 917
107			61 593									61 593
108			438 723									438 723
203			1 596									1 286
301			753									812
302			1 639									572
306			2									2
312			144 644									150 522
31.2			217 621									0
32.2			21									21
406			37 283									10 066
407			978 626									863 451
408			1 068 275									1 015 941
409			1 108									4 853
422			25 000									37 000
42.1			1 031 286									1 054 215
42.2			8 492 986									8 598 372
449			1 650									1 225
451			18 268									17 688
453			504									483
454			29 242									29 247
45.1			449 328									441 674
45.2			178 628									189 147
458			100 094									105 157
459			10 008									10 746
474			273 278									283 412
475			4 076									3 361
496			124 150									124 150
502			104 467									132 949
504			20 927									21 177
507			13 563									13 257
523			3 000									3 000
525			21									34
603			89 433									76 058
604			181 337									183 482
608			112 466									112 466
609			31 600									32 282
617			10 484									23 588
706			2 783 999									3 243 257
708			95 739									95 739
Итого по пассиву (баланс)			18 607 810									18 850 693
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			319 577									349 907
90.5			36 645 383									36 886 597
90.6			5 414									5 490
99998			13 861 799									13 501 910
Итого по активу (баланс)			50 832 174									50 743 905
Пассив
90.5			13 861 799									13 501 910
99999			36 970 375									37 241 995
Итого по пассиву (баланс)			50 832 174									50 743 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			211 771									241 449
99996			210 148									240 673
Итого по активу (баланс)			421 919									482 122
Пассив
969			210 148									240 673
99997			211 771									241 449
Итого по пассиву (баланс)			421 919									482 122

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?