Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			37 309									23 833
301			25 685									18 846
302			819									806
319			195 000									0
32.1			630 000									880 000
454			66 400									64 201
45.1			252 163									235 281
45.2			62 538									61 845
458			83 659									82 823
459			18 661									18 211
474			64 106									62 040
603			242 603									237 769
604			99 410									99 410
610			819									762
617			24 404									22 293
620			128 113									128 113
621			119									119
706			357 661									384 835
Итого по активу (баланс)			2 289 469									2 321 187
Пассив
102			70 870									70 870
106			2 143									2 143
107			422 431									422 431
108			166 023									166 023
301			45									646
302			21 751									4 555
32.1			53									88
406			6 671									1 017
407			166 483									190 554
408			31 658									37 298
409			62									58
422			5 000									5 000
42.1			100 363									100 363
42.2			443 290									446 769
454			4 024									3 728
45.1			126 636									121 441
45.2			10 343									10 100
458			83 640									82 778
459			15 556									15 340
474			40 244									40 125
603			71 963									70 905
604			30 794									31 051
620			71 722									71 722
621			40									40
706			397 664									426 142
Итого по пассиву (баланс)			2 289 469									2 321 187
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			707 098									726 849
90.5			730 330									635 230
90.6			97 795									97 788
99998			1 095 612									1 079 196
Итого по активу (баланс)			2 630 836									2 539 064
Пассив
90.5			1 095 612									1 079 196
99999			1 535 224									1 459 868
Итого по пассиву (баланс)			2 630 836									2 539 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?