Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			191 372									234 969
301			170 960									223 773
302			20 575									9 805
304			10 143									10 125
319			1 300 000									1 100 000
32.1			1 500 000									1 500 000
32.2			3 600									3 600
451			701 967									674 445
454			38 635									37 163
45.1			850 135									782 333
45.2			367 099									345 701
458			432 352									433 741
459			20 435									20 578
474			7 812									7 331
475			0									0
477			2 607									158 560
478			76 089									73 707
501			0									3
506			0									3
603			347 635									377 214
604			419 321									419 321
608			44 392									44 392
609			22 513									22 513
610			1 768									2 670
612			0									0
619			97 834									97 834
620			298 995									299 050
706			729 528									856 193
Итого по активу (баланс)			7 655 767									7 735 024
Пассив
102			210 000									210 000
106			96 428									96 428
107			58 639									58 639
108			1 769 466									1 769 466
301			1									1
302			60									329
306			1									1
407			513 731									557 180
408			220 360									209 690
409			0									0
420			0									10 000
42.1			384 600									224 000
42.2			2 632 218									2 679 378
451			15 696									16 549
454			1 445									1 177
45.1			23 345									24 994
45.2			14 404									18 882
458			432 315									433 533
459			20 408									20 439
474			10 703									11 714
475			3 391									6 150
477			721									2 312
478			3 768									6 663
496			200 000									200 000
603			76 099									79 443
604			68 936									70 025
608			46 101									46 147
609			15 482									15 621
620			54 186									54 186
706			783 263									912 077
Итого по пассиву (баланс)			7 655 767									7 735 024
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 089 141									1 083 385
90.5			9 720 606									9 246 172
90.6			19 719									19 718
99998			7 609 899									7 085 143
Итого по активу (баланс)			18 439 365									17 434 418
Пассив
90.5			7 609 899									7 085 143
99999			10 829 466									10 349 275
Итого по пассиву (баланс)			18 439 365									17 434 418
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?