Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			63 803									88 827
301			1 041									430 778
302			548									548
304			19 634									22 033
319			42 416 000									308 000
32.1			200 000									600 000
45.1			211 296									218 746
458			3 155									3 154
459			210									204
474			53 034									23 570
507			60									60
603			2 634									3 389
604			18 175									18 175
608			34 767									34 767
609			5 719									5 795
610			0									0
612			0									0
617			619									780
706			1 469 813									1 588 057
Итого по активу (баланс)			44 500 508									3 346 883
Пассив
102			300 000									300 000
106			525 000									525 000
107			20 142									20 142
108			188 159									188 159
407			83 576									80 197
408			41 709 916									464 981
42.2			86 021									52 553
45.1			26 534									26 609
458			3 155									3 154
459			210									204
474			1 717									1 493
507			60									60
603			7 159									7 887
604			11 373									11 555
608			35 848									35 865
609			943									989
706			1 500 695									1 628 035
Итого по пассиву (баланс)			44 500 508									3 346 883
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			7 517									8 491
90.5			138 631									138 631
90.6			81 489									81 489
99998			66 084									58 634
Итого по активу (баланс)			293 721									287 245
Пассив
90.5			66 084									58 634
99999			227 637									228 611
Итого по пассиву (баланс)			293 721									287 245
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996			1 305 552									1 305 552
Итого по активу (баланс)			1 305 552									1 305 552
Пассив
99997			1 305 552									1 305 552
Итого по пассиву (баланс)			1 305 552									1 305 552

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?