Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			213 483									288 569
20.0			422 523									393 942
301			1 173 356									1 236 004
302			50 993									60 670
303			2 321 217									2 465 298
304			101 845									106 490
319			0									0
32.2			2 600									2 600
442			3 600 000									3 100 000
449			30 504									35 457
451			223 477									278 546
454			574 635									540 606
45.1			9 118 444									9 215 402
45.2			3 317 783									3 376 669
458			657 871									647 641
459			45 050									44 789
47.1			17 314									17 314
474			340 944									454 080
475			0									0
477			2 784									2 750
502			6 055 414									5 987 791
504			0									0
506			139									0
509			0									1
603			81 997									87 139
604			708 886									708 314
608			176 128									177 984
609			91 248									91 248
610			1 636									787
612			0									0
620			9 537									10 724
706			2 966 943									3 565 811
Итого по активу (баланс)			32 306 751									32 896 626
Пассив
102			739 996									739 996
106			409 017									405 558
107			30 188									30 188
108			2 270 186									2 270 186
203			3 222									3 366
301			10 833									11 361
302			10 361									9 865
303			2 321 217									2 465 298
304			38									40
306			77 804									73 905
312			309 687									392 210
31.2			689 772									551 216
32.2			1									1
405			554									1 858
406			34 479									6 922
407			4 423 631									4 396 702
408			1 589 077									1 618 970
409			44 331									17 739
418			2 000									0
420			16 750									16 150
422			74 917									71 107
42.1			6 446 986									6 234 796
42.2			7 610 415									7 664 068
442			3 660									2 426
449			50									271
451			2 187									2 222
454			5 335									4 541
45.1			266 199									260 735
45.2			68 977									69 113
458			578 417									575 469
459			41 838									41 851
47.1			1 342									1 342
474			231 450									240 472
475			6 910									15 766
477			2 784									2 750
502			138 199									213 017
506			5									0
524			200									200
603			123 970									113 911
604			258 301									259 103
608			180 148									182 225
609			23 092									23 853
615			918									1 129
617			69 142									84 892
620			1 907									1 907
706			3 186 258									3 817 929
Итого по пассиву (баланс)			32 306 751									32 896 626
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			4									4
90.4			4 384 995									4 200 159
90.5			57 550 763									57 003 404
90.6			145 550									145 254
99998			22 230 971									22 499 825
Итого по активу (баланс)			84 312 283									83 848 646
Пассив
90.5			22 230 971									22 499 825
99999			62 081 312									61 348 821
Итого по пассиву (баланс)			84 312 283									83 848 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			98 221									2 154
941			0									9 733
99996			98 993									11 893
Итого по активу (баланс)			197 214									23 780
Пассив
969			98 993									11 893
971			0									0
99997			98 221									11 887
Итого по пассиву (баланс)			197 214									23 780

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?