Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			495									495
109			56 349									56 349
20.0			200 132									191 252
301			90 725									74 953
302			3 577									3 865
304			10 065									10 038
306			1 405									3 375
319			1 955 000									2 030 000
453			2 975									5 279
454			130 098									129 973
45.1			530 543									495 985
45.2			81 687									81 418
458			32 763									32 768
459			42 159									42 255
474			30 286									28 538
504			50 869									49 567
506			15 486									13 704
603			87 499									87 263
604			57 896									57 896
608			75 297									75 297
609			13 413									13 413
610			1 802									1 790
612			0									0
617			19 751									19 751
620			208 619									208 619
706			284 415									334 128
Итого по активу (баланс)			3 983 306									4 047 971
Пассив
102			400 000									400 000
106			2 545									2 545
107			12 288									12 288
108			49 714									49 714
302			0									4 952
407			550 841									585 388
408			357 038									398 588
409			501									661
422			2 890									2 890
42.1			185 500									164 000
42.2			1 782 860									1 734 046
453			14									12
454			7 457									7 437
45.1			15 000									12 045
45.2			4 024									3 856
458			32 755									32 751
459			42 159									42 255
474			33 126									31 419
496			40 000									40 000
506			3 044									2 901
603			39 434									38 661
604			40 230									40 438
608			76 783									76 771
609			10 601									10 761
706			294 502									353 592
Итого по пассиву (баланс)			3 983 306									4 047 971
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			503 889									490 273
90.5			2 425 222									2 684 250
90.6			190 607									190 607
99998			1 490 801									1 545 252
Итого по активу (баланс)			4 610 519									4 910 382
Пассив
90.5			1 490 801									1 545 252
99999			3 119 718									3 365 130
Итого по пассиву (баланс)			4 610 519									4 910 382
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
971			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?