Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "РДК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3540

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			10 109									10 109
301			27 106									3 211 349
304			3 193									3 205
319			10 337 129									5 171 809
32.1			0									0
458			1									1
470			11 534									11 534
474			11 041									4 220
507			110 794									110 794
526			0									0
603			55 045									32 671
604			77 404									77 404
608			184 539									184 539
609			155 721									155 921
610			88									84
616			0									0
617			12 095									12 095
706			575 177									632 361
Итого по активу (баланс)			11 570 976									9 618 096
Пассив
102			1 500 600									1 500 600
106			50 545									50 545
107			75 030									75 030
108			300 002									300 002
302			8 000									0
304			5 219 183									4 523 344
407			3 194 407									2 021 607
458			0									0
470			112									112
474			13 840									8 684
526			0									0
603			204 221									57 658
604			51 332									51 943
608			183 957									183 498
609			110 794									112 506
610			14									14
617			15 074									15 074
706			643 865									717 479
Итого по пассиву (баланс)			11 570 976									9 618 096
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.5			45 000									45 000
90.6			1 278									1 278
Итого по активу (баланс)			46 278									46 278
Пассив
99999			46 278									46 278
Итого по пассиву (баланс)			46 278									46 278
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			771 514									1 202 071
936			146 666									186 544
937			624 848									1 015 527
99996			1 543 029									2 404 142
Итого по активу (баланс)			3 086 057									4 808 284
Пассив
963			771 514									1 202 071
966			146 666									186 544
967			624 848									1 015 527
99997			1 543 029									2 404 142
Итого по пассиву (баланс)			3 086 057									4 808 284

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?