Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
301			500 918									597 546
302			0									0
304			26 586 592									11 669 869
306			74 424									81 213
32.2			7 575 659									7 737 237
324			18 635									7 892
458			15 672									15 293
470			5 882 701									7 413 669
47.1			5 158 376									6 164 295
474			195 253									192 317
501			0									0
506			212 942									213 354
509			971 402									1 246 515
526			496									129 353
603			31 896									35 446
604			37 629									37 740
608			99 680									99 680
609			124 579									124 579
612			0									0
617			199 294									199 294
706			94 687 689									108 533 017
Итого по активу (баланс)			142 373 837									144 498 309
Пассив
102			1 347 480									1 347 480
106			2 355 055									2 355 055
107			67 374									67 374
108			3 025 513									3 025 513
301			118									166
302			818 805									387 384
304			29 756 651									16 294 741
306			67									73
31.2			1 664 958									1 655 286
32.2			5 471									6 103
324			18 635									7 892
437			6 660 605									8 164 941
43.1			26									3 290
458			15 672									15 293
470			89 264									103 468
47.1			24 528									27 294
474			263 568									257 840
506			53 426									60 658
509			971 402									1 246 515
526			466									128 894
603			43 973									41 760
604			11 179									12 061
608			101 555									102 398
609			31 321									33 427
617			190 372									190 372
706			94 856 353									108 963 031
Итого по пассиву (баланс)			142 373 837									144 498 309
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.5			10 444 337									11 776 955
90.6			68									68
99998			19 190 244									21 305 975
Итого по активу (баланс)			29 634 649									33 082 998
Пассив
90.5			19 190 244									21 305 975
99999			10 444 405									11 777 023
Итого по пассиву (баланс)			29 634 649									33 082 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			61 616									10 984 915
935			31 118									10 897 545
939			31 801 848									17 958 218
941			32 166 996									17 868 601
99996			64 060 669									57 708 561
Итого по активу (баланс)			128 122 247									115 417 840
Пассив
963			61 612									10 984 456
965			31 092									10 897 545
969			31 800 969									17 957 959
971			32 166 996									17 868 601
99997			64 061 578									57 709 279
Итого по пассиву (баланс)			128 122 247									115 417 840

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?