Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			60 358									67 727
20.0			272 935									346 273
301			15 091									57 071
302			88 133									145 969
303			1 832 103									1 162 027
306			292									468
319			645 000									1 554 000
32.1			230 000									0
451			400 000									450 000
454			41 973									70 237
45.1			2 101 211									2 509 232
45.2			51 871									51 044
458			10 961									10 507
470			3 059									3 059
47.1			511									511
474			2 239 208									2 203 291
501			8 302 713									6 541 349
502			648 737									444 143
509			0									0
603			69 111									53 362
604			461 194									464 989
608			324 404									324 404
609			142 359									142 509
612			0									0
617			85 066									82 012
706			16 370 131									16 848 247
Итого по активу (баланс)			34 396 421									33 532 431
Пассив
102			1 000 000									1 000 000
106			310 932									311 225
107			50 000									50 000
108			5 664 851									5 664 851
301			59 346									94 881
302			2 078									56 887
303			1 832 103									1 162 027
306			8									7
405			10									1
406			669 970									379 273
407			4 159 352									3 596 611
408			528 291									632 556
409			28									22
42.2			18 257									40 748
451			9 278									9 666
454			2 175									3 386
45.1			90 019									113 616
45.2			6 590									4 934
458			10 880									10 436
470			1 046									1 046
47.1			210									210
474			2 214 501									2 177 379
501			488 682									613 427
502			60 358									67 727
603			252 521									236 436
604			181 698									187 360
608			324 689									325 003
609			87 779									89 049
706			16 370 769									16 703 667
Итого по пассиву (баланс)			34 396 421									33 532 431
Б. Счета доверительного управления
Актив
805			999									1 004
808			19									19
Итого по активу (баланс)			1 018									1 023
Пассив
851			1 000									1 000
854			0									0
855			18									23
Итого по пассиву (баланс)			1 018									1 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			26 270 610									12 783 706
90.5			4 114 042									4 059 168
90.6			1 704									1 740
99998			2 416 515									1 955 548
Итого по активу (баланс)			32 802 871									18 800 162
Пассив
90.5			2 416 515									1 955 548
99999			30 386 356									16 844 614
Итого по пассиву (баланс)			32 802 871									18 800 162
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
971			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?