Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			8 666									12 903
109			272 610									272 610
301			1 035 582									1 558 241
302			8 978									8 978
304			13 484									10 377
306			0									0
319			11 900 000									13 850 000
32.1			750 000									750 000
45.1			7 126 432									7 103 754
47.1			19 570									20 621
474			80 878									52 129
502			2 748 129									699 565
504			1 009 738									1 016 489
603			21 987									22 123
604			92 810									92 810
608			196 027									196 027
609			38 624									38 624
610			308									308
612			0									0
617			74 342									74 342
706			3 617 093									4 549 904
Итого по активу (баланс)			29 015 258									30 329 805
Пассив
102			7 556 038									7 556 038
106			824 907									820 505
108			680 444									680 444
301			308 519									422 996
302			0									0
304			0									0
31.1			8 200 000									8 500 000
32.1			221									26
407			3 891 255									3 368 195
408			7 606									4 041
42.1			1 002 500									1 265 000
45.1			188 742									186 048
47.1			4 058									4 279
474			73 619									93 961
496			1 819 566									1 918 566
502			6 220									10 457
504			6 345									6 387
603			37 876									36 057
604			78 946									79 262
608			192 980									196 318
609			17 256									17 336
617			32 651									32 651
706			4 085 509									5 131 238
Итого по пассиву (баланс)			29 015 258									30 329 805
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			0									0
90.5			12 402 815									12 450 647
99998			2 212									2 212
Итого по активу (баланс)			12 405 027									12 452 859
Пассив
90.5			2 212									2 212
99999			12 402 815									12 450 647
Итого по пассиву (баланс)			12 405 027									12 452 859
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
971			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?