Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			77 779									40 176
301			9 552 914									14 305 928
302			164 171									164 171
304			39 522									38 309
306			17									18
319			17 300 000									18 800 000
32.1			20 353 552									14 006 022
446			646 669									450 522
45.1			2 584 345									2 645 328
45.2			272 612									270 946
458			480 799									533 284
459			46 179									53 518
465			607									686
47.1			215									215
474			2 063 306									1 248 426
475			4 531									5 082
504			139 918									141 041
526			114									310
603			153 107									150 660
604			894 448									894 448
608			7 773									7 773
609			118 845									119 085
612			0									0
616			0									0
617			28 510									28 510
706			28 247 698									37 158 954
Итого по активу (баланс)			83 177 631									91 063 412
Пассив
102			4 200 000									4 200 000
107			159 985									159 985
108			3 043 283									3 043 283
301			1 752 242									1 838 257
302			159 725									180 531
31.1			2 127 246									1 394 124
32.1			1 104									548
405			2 237									377
407			19 689 283									23 968 314
408			1 988 483									1 954 634
409			0									17 955
42.1			20 212 135									15 344 637
42.2			73 045									74 087
446			6 422									4 475
45.1			289 253									273 261
45.2			59 025									58 710
458			452 843									499 241
459			43 367									49 952
465			304									343
47.1			115									115
474			46 856									64 810
475			8 223									8 635
504			191									200
526			372									865
603			58 958									57 752
604			176 776									179 831
608			8 294									8 365
609			37 711									39 858
706			28 580 153									37 640 267
Итого по пассиву (баланс)			83 177 631									91 063 412
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			56 456									58 157
90.5			5 497 157									5 524 358
99998			7 025 409									7 507 630
Итого по активу (баланс)			12 579 022									13 090 145
Пассив
90.5			7 025 409									7 507 630
99999			5 553 613									5 582 515
Итого по пассиву (баланс)			12 579 022									13 090 145
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			739 870									534 253
99996			734 407									535 050
Итого по активу (баланс)			1 474 277									1 069 303
Пассив
963			734 407									535 050
99997			739 870									534 253
Итого по пассиву (баланс)			1 474 277									1 069 303

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?