Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			123									0
301			17 618 223									21 666 118
302			285 316									285 316
304			88 607									88 517
319			81 800 000									79 200 000
32.1			5 000 000									5 000 000
451			1 914 276									1 916 558
45.1			7 352 322									7 540 366
47.1			45 438									45 438
474			157 406									85 680
502			103 258									0
526			0									0
603			20 597									17 780
604			350 374									350 374
608			556 013									556 013
609			82 527									83 206
612			0									0
617			4 513									4 342
706			18 331 371									23 852 338
Итого по активу (баланс)			133 710 364									140 692 046
Пассив
102			6 400 000									6 400 000
106			2 800 052									2 800 025
107			423 405									423 405
108			6 323 606									6 323 606
301			1 007 017									1 220 568
302			46 142									5 902
31.1			15 812 387									16 018 281
32.1			61 717									56 414
407			10 922 881									11 018 241
408			7 655 895									9 618 762
42.1			54 305 913									52 660 673
451			472 503									472 502
45.1			1 467 899									1 541 058
47.1			22 719									22 719
474			171 359									143 483
496			4 548 915									4 796 415
502			123									0
526			0									0
603			58 368									56 894
604			312 823									314 035
608			557 790									566 890
609			70 177									70 611
617			374 498									402 296
706			19 894 175									25 759 266
Итого по пассиву (баланс)			133 710 364									140 692 046
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			246									257
90.5			4 413 065									4 336 684
90.6			140									140
99998			350									350
Итого по активу (баланс)			4 413 801									4 337 431
Пассив
90.5			350									350
99999			4 413 451									4 337 081
Итого по пассиву (баланс)			4 413 801									4 337 431
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									0
939			909 783									0
99996			922 830									0
Итого по активу (баланс)			1 832 613									0
Пассив
963			0									0
969			922 830									0
99997			909 783									0
Итого по пассиву (баланс)			1 832 613									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?