Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			173 515									147 646
301			207 254									220 578
302			2 677									2 677
304			191 612									437 459
319			1 230 000									936 000
454			195 123									207 561
45.1			751 065									695 637
45.2			666 108									644 160
458			385 346									385 166
459			77 440									80 529
474			342 413									340 597
475			102 541									80 872
506			0									0
515			0									15 057
526			0									0
603			96 655									133 949
604			17 925									18 054
608			64 014									64 014
609			3 588									3 588
610			197									188
612			0									0
616			0									0
617			33 769									33 769
619			2 730									2 730
620			50 256									50 256
706			1 169 097									1 642 300
Итого по активу (баланс)			5 763 325									6 142 787
Пассив
102			340 800									340 800
107			55 686									55 686
108			1 554 710									1 554 710
301			212 034									15 044
302			0									0
304			17									17
306			159 820									238 246
407			823 412									697 928
408			52 409									49 325
409			0									0
42.1			222 593									318 794
454			6 764									6 460
45.1			20 249									20 192
45.2			20 874									22 170
458			241 542									241 557
459			47 093									50 052
474			99 895									109 109
475			289 363									280 315
506			0									0
523			26 749									16 849
524			10 500									15 600
525			1 370									1 313
526			0									0
603			86 702									124 037
604			16 298									16 390
608			64 854									64 932
609			1 076									1 123
617			5 702									5 702
619			331									338
620			5 026									5 026
706			1 397 456									1 891 072
Итого по пассиву (баланс)			5 763 325									6 142 787
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			36 749									31 849
90.4			92 983									106 740
90.5			5 807 069									5 849 960
90.6			28 571									28 571
99998			8 772 030									8 684 233
Итого по активу (баланс)			14 737 402									14 701 353
Пассив
90.5			8 772 030									8 684 233
99999			5 965 372									6 017 120
Итого по пассиву (баланс)			14 737 402									14 701 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									693 356
939			479 265									412 699
941			0									0
99996			477 577									1 103 360
Итого по активу (баланс)			956 842									2 209 415
Пассив
963			0									552 012
964			0									138 856
969			477 577									412 492
971			0									0
99997			479 265									1 106 055
Итого по пассиву (баланс)			956 842									2 209 415

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?