Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			39 971									39 047
301			42 617									102 857
302			12 209									12 209
319			5 150 000									4 650 000
45.1			199 931									108 265
45.2			1 700									1 700
458			260 277									260 277
459			52 637									52 846
474			31 825									20 829
475			32 781									32 481
603			95 114									95 033
604			2 658									2 658
608			89 956									89 956
609			665									665
610			0									0
620			3 908									3 908
706			310 577									344 605
Итого по активу (баланс)			6 326 826									5 817 336
Пассив
102			758 300									758 300
106			45 480									45 480
107			83 022									83 022
108			1 536 399									1 536 399
405			1 597 274									1 552 174
407			426 772									324 825
408			21 960									11 499
415			2 000									2 000
42.1			808 350									404 716
42.2			18									18
45.1			4 605									3 851
45.2			935									935
458			260 277									260 277
459			52 637									52 846
474			45 984									37 395
475			41 974									39 887
523			1 370									1 370
525			64									67
603			97 370									96 770
604			2 346									2 366
608			93 586									93 519
609			370									381
620			391									391
706			445 342									508 848
Итого по пассиву (баланс)			6 326 826									5 817 336
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 370									1 370
90.4			37 587 725									37 438 325
90.5			656 878									656 878
90.6			781 063									782 501
99998			2 355 243									1 935 309
Итого по активу (баланс)			41 382 279									40 814 383
Пассив
90.5			2 355 243									1 935 309
99999			39 027 036									38 879 074
Итого по пассиву (баланс)			41 382 279									40 814 383
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?