Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
301			87 383									85 312
302			178 516									193 399
304			26 852									32 106
319			1 150 000									761 580
32.1			171 000									300 000
32.2			5 000									5 000
474			47 811									49 953
603			87 123									88 096
604			12 307									12 307
608			27 299									27 299
609			56 871									56 871
610			0									0
617			6 028									6 028
706			1 149 872									1 330 364
Итого по активу (баланс)			3 006 062									2 948 315
Пассив
102			90 090									90 090
106			116 282									116 282
107			9 950									9 950
108			655 298									655 298
301			410									386
302			816 843									666 208
32.2			500									500
407			106 893									20 034
408			12 305									12 303
409			875									23
474			8 261									8 291
603			72 826									75 719
604			10 486									10 643
608			28 329									28 364
609			21 748									22 545
617			111									111
706			1 054 855									1 231 568
Итого по пассиву (баланс)			3 006 062									2 948 315
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			10									10
90.6			110									110
99998			430									430
Итого по активу (баланс)			550									550
Пассив
90.5			430									430
99999			120									120
Итого по пассиву (баланс)			550									550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			91 677									124 996
99996			90 979									124 665
Итого по активу (баланс)			182 656									249 661
Пассив
969			90 978									124 665
99997			91 678									124 996
Итого по пассиву (баланс)			182 656									249 661

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?