Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			32 736									33 027
301			10 498 893									9 308 279
302			167 328									110 822
304			16 976									17 739
319			11 700 000									14 700 000
32.1			28 753 121									18 833 759
32.2			45 489									47 964
451			272 805									441 559
454			19 968									19 908
45.1			1 677 792									1 766 826
45.2			25 716									25 664
458			505 376									504 642
459			57 513									57 769
474			2 731 872									1 795 928
475			0									0
478			170 302									187 388
603			77 596									127 853
604			374 279									378 862
608			15 781									15 781
609			35 809									35 809
612			0									0
617			30 056									30 056
706			25 362 941									34 263 490
Итого по активу (баланс)			82 572 349									82 703 125
Пассив
102			1 461 607									1 461 607
107			148 996									148 996
108			517 380									517 380
301			28 221 279									21 458 190
302			541 545									394 152
31.1			14 003 786									11 261 891
32.1			546 114									640 923
405			0									0
407			5 206 195									5 740 467
408			998 050									927 105
409			34 944									6 696
451			46 594									49 543
454			6									6
45.1			94 616									120 870
45.2			3 643									3 855
458			445 141									440 797
459			57 514									57 769
474			367 573									228 747
478			11 634									9 953
496			909 783									959 283
603			1 790 091									1 799 136
604			18 573									19 992
608			15 858									15 973
609			13 290									13 863
617			134 613									134 613
706			26 983 524									36 291 318
Итого по пассиву (баланс)			82 572 349									82 703 125
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			606 512									602 350
90.5			2 637 085									2 681 457
90.6			13 891									13 891
99998			7 042 142									7 412 963
Итого по активу (баланс)			10 299 631									10 710 662
Пассив
90.5			7 042 142									7 412 963
99999			3 257 489									3 297 699
Итого по пассиву (баланс)			10 299 631									10 710 662
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			2 097 780									4 883 862
99996			2 096 188									4 880 057
Итого по активу (баланс)			4 193 968									9 763 919
Пассив
969			2 096 188									4 880 057
99997			2 097 780									4 883 862
Итого по пассиву (баланс)			4 193 968									9 763 919

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?