Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			314 443									372 422
20.0			383 587									368 749
301			420 396									336 381
302			40 821									41 448
304			90									55
306			2 381									385
32.1			1 000 000									500 000
32.2			817 201									1 618 885
442			301 060									251 060
449			12 617									4 600
451			1 153 091									1 179 609
454			796 145									794 772
45.1			5 494 254									5 213 152
45.2			2 938 355									2 861 540
458			499 126									498 789
459			131 968									132 098
47.1			630									630
474			459 392									483 566
475			0									0
501			154 759									155 488
502			3 488 976									3 518 088
504			1 519 887									1 527 369
506			64 311									63 222
509			1 182									0
526			0									0
603			21 472									22 186
604			113 297									113 150
608			169 114									169 114
609			82 520									82 870
612			0									0
616			0									0
617			136 838									138 473
620			18 386									19 046
621			951									951
706			3 566 264									4 512 839
Итого по активу (баланс)			24 103 514									24 980 937
Пассив
102			890 000									890 000
106			84 427									95 388
107			268 910									268 910
108			836 809									836 809
301			11 585									11 316
302			268									25
306			22 652									20 459
312			279 385									377 712
31.2			752 521									0
32.1			0									0
406			46 557									71 731
407			1 430 211									1 766 060
408			421 119									367 261
409			69 723									20 481
420			0									0
422			56 000									56 000
42.1			501 638									597 193
42.2			12 293 102									12 387 923
442			3 000									2 500
449			2 403									1 012
451			43 121									43 008
454			15 022									13 622
45.1			202 779									176 425
45.2			116 195									113 450
458			393 950									393 824
459			111 846									112 465
47.1			6									6
474			331 863									370 884
475			11 914									10 575
496			510 391									512 371
501			13 349									18 199
502			310 332									368 310
506			29 151									28 961
523			12 000									12 000
524			1 131									1 131
526			0									0
603			36 439									34 185
604			75 947									76 318
608			173 989									174 077
609			52 522									53 187
706			3 691 257									4 697 159
Итого по пассиву (баланс)			24 103 514									24 980 937
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			197 191									203 935
806			20 124									21 219
808			12 827									13 409
809			35 364									48 642
810			13 055									13 055
Итого по активу (баланс)			278 561									300 260
Пассив
851			194 483									194 583
852			0									0
854			75 271									96 870
855			8 807									8 807
Итого по пассиву (баланс)			278 561									300 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 436 348									1 908 682
90.5			36 239 797									36 229 615
90.6			72 966									72 966
99998			32 062 436									33 830 413
Итого по активу (баланс)			70 811 547									72 041 676
Пассив
90.5			32 062 436									33 830 413
99999			38 749 111									38 211 263
Итого по пассиву (баланс)			70 811 547									72 041 676
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									196 967
939			504 097									1 353 005
941			0									0
99996			500 624									1 549 613
Итого по активу (баланс)			1 004 721									3 099 585
Пассив
963			0									200 506
969			500 619									1 348 656
971			5									451
99997			504 097									1 549 972
Итого по пассиву (баланс)			1 004 721									3 099 585

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?