Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хвоя Банк"

Регистрационный номер

3290

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			99 425									133 257
301			2 412 412									2 372 086
302			38 209									38 209
304			43 623									43 322
319			10 300 000									5 650 000
32.1			4 661 000									4 826 249
32.2			11 150 887									15 789 583
325			9 970									9 970
458			2 579									2 540
47.1			18 798									18 798
474			864 022									891 754
475			7 697									6 617
501			898 917									901 580
502			2 004 271									2 014 755
509			8 250									8 400
603			178 405									179 919
604			298 558									302 773
608			224 102									227 054
609			296 964									297 116
612			0									0
617			243 987									273 213
706			4 388 062									5 552 054
Итого по активу (баланс)			38 150 138									39 539 249
Пассив
102			6 888 000									6 888 000
106			21 729									25 215
107			68 880									68 880
108			9 864 861									9 864 861
301			547 950									315 597
302			0									0
304			0									0
31.2			11 973 449									11 948 969
32.1			1 868									1 048
325			9 970									9 970
407			34 794									24 153
408			2 134 175									2 351 525
43.1			222 257									219 356
458			2 565									2 540
47.1			425									425
474			131 024									148 108
475			7 241									6 279
501			41 715									57 781
502			99 425									133 257
603			517 421									531 652
604			197 404									201 020
608			229 593									237 656
609			203 577									205 897
615			125 500									115 951
706			4 826 315									6 181 109
Итого по пассиву (баланс)			38 150 138									39 539 249
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 517									1 532
90.5			28 362 377									29 161 150
90.6			2 714									2 715
99998			9 460 615									14 618 088
Итого по активу (баланс)			37 827 223									43 783 485
Пассив
90.5			9 460 615									14 618 088
99999			28 366 608									29 165 397
Итого по пассиву (баланс)			37 827 223									43 783 485
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			101 388									152 145
941			3 042 692									2 883 574
99996			2 591 558									2 576 176
Итого по активу (баланс)			5 735 638									5 611 895
Пассив
969			2 492 874									2 478 269
971			98 684									97 907
99997			3 144 080									3 035 719
Итого по пассиву (баланс)			5 735 638									5 611 895

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?