Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			100 096									89 262
301			170 782									132 646
302			1 550									1 550
319			130 000									126 000
32.1			402 760									415 650
454			456									0
45.1			368 514									391 923
45.2			695 956									704 164
458			98 305									98 322
459			336									468
47.1			13									13
474			6 585									7 815
603			57 660									57 469
604			10 453									10 453
608			66 310									66 742
609			7 382									7 382
610			5									5
617			10 064									12 293
620			71 389									71 389
706			5 568 965									5 983 361
Итого по активу (баланс)			7 767 581									8 176 907
Пассив
102			100 000									100 000
107			156									156
108			590 798									590 798
301			3 319									2 256
302			21									21
32.1			4 000									18 400
407			234 914									230 879
408			309 910									290 171
42.2			284 297									297 416
454			189									0
45.1			93 603									100 008
45.2			257 653									259 371
458			98 305									98 322
459			307									400
47.1			13									13
474			30 648									27 662
603			60 835									59 399
604			4 691									4 755
608			67 181									67 507
609			4 963									5 070
617			18 214									11 785
706			5 603 564									6 012 518
Итого по пассиву (баланс)			7 767 581									8 176 907
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 747 868									2 671 966
90.5			2 180 263									2 217 867
90.6			4 514									4 612
99998			1 432 337									1 434 999
Итого по активу (баланс)			6 364 982									6 329 444
Пассив
90.5			1 432 337									1 434 999
99999			4 932 645									4 894 445
Итого по пассиву (баланс)			6 364 982									6 329 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?