Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023В Рі.В
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 233В 444 | 229В 091 | ||||||||||
109 | 17В 286В 505 | 17В 286В 505 | ||||||||||
20.0 | 10В 344 | 10В 132 | ||||||||||
301 | 97В 453 | 91В 305 | ||||||||||
302 | 1В 695 | 1В 695 | ||||||||||
304 | 20В 441 | 20В 560 | ||||||||||
32.1 | 780В 000 | 1В 200В 000 | ||||||||||
324 | 1В 186В 288 | 1В 250В 832 | ||||||||||
451 | 416В 798 | 899В 850 | ||||||||||
45.1 | 30 | 29 | ||||||||||
45.2 | 599В 510 | 577В 808 | ||||||||||
458 | 17В 473В 797 | 16В 747В 309 | ||||||||||
459 | 6В 756В 847 | 6В 764В 059 | ||||||||||
474 | 1В 677В 013 | 1В 946В 968 | ||||||||||
502 | 368В 805 | 23В 659 | ||||||||||
504 | 1В 676В 535 | 1В 450В 915 | ||||||||||
505 | 14В 041 | 14В 318 | ||||||||||
507 | 4В 299В 331 | 4В 299В 331 | ||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||
526 | 21В 150 | 261 | ||||||||||
601 | 767В 717 | 2В 454В 886 | ||||||||||
603 | 4В 098В 884 | 4В 127В 245 | ||||||||||
604 | 102В 494 | 102В 494 | ||||||||||
608 | 91В 181 | 91В 181 | ||||||||||
609 | 169В 539 | 169В 418 | ||||||||||
610 | 58 | 55 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 77В 725 | 77В 725 | ||||||||||
620 | 115В 229 | 115В 451 | ||||||||||
621 | 0 | 0 | ||||||||||
706 | 7В 115В 799 | 9В 184В 529 | ||||||||||
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 65В 458В 653 | 69В 137В 611 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 10В 001 | 10В 001 | ||||||||||
106 | 244В 446 | 237В 009 | ||||||||||
107 | 1В 000 | 1В 000 | ||||||||||
108 | 9В 799 | 9В 799 | ||||||||||
301 | 133 | 133 | ||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||
306 | 3 | 3 | ||||||||||
31.1 | 12В 100В 000 | 14В 210В 000 | ||||||||||
32.1 | 2 | 4 | ||||||||||
324 | 136В 898 | 289В 067 | ||||||||||
405 | 4 | 4 | ||||||||||
407 | 26В 513 | 27В 341 | ||||||||||
408 | 90В 191 | 89В 982 | ||||||||||
409 | 145 | 151 | ||||||||||
42.2 | 427В 410 | 430В 184 | ||||||||||
433 | 28В 300В 000 | 28В 300В 000 | ||||||||||
451 | 2В 600 | 3В 040 | ||||||||||
45.1 | 26 | 26 | ||||||||||
45.2 | 126В 553 | 124В 364 | ||||||||||
458 | 5В 475В 869 | 5В 172В 086 | ||||||||||
459 | 5В 390В 575 | 5В 401В 503 | ||||||||||
474 | 328В 671 | 543В 753 | ||||||||||
502 | 18В 175 | 18В 175 | ||||||||||
504 | 667 | 496 | ||||||||||
505 | 7В 418 | 7В 695 | ||||||||||
507 | 1В 834В 826 | 1В 834В 826 | ||||||||||
524 | 1В 660 | 1В 660 | ||||||||||
526 | 900 | 1В 749 | ||||||||||
601 | 196В 767 | 196В 767 | ||||||||||
603 | 3В 754В 049 | 3В 773В 322 | ||||||||||
604 | 84В 687 | 84В 828 | ||||||||||
608 | 93В 000 | 92В 937 | ||||||||||
609 | 37В 447 | 37В 747 | ||||||||||
615 | 174 | 225 | ||||||||||
706 | 6В 758В 044 | 8В 237В 734 | ||||||||||
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 65В 458В 653 | 69В 137В 611 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 104 | 104 | ||||||||||
806 | 20 | 20 | ||||||||||
808 | 22 | 22 | ||||||||||
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 146 | 146 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 100 | 100 | ||||||||||
855 | 46 | 46 | ||||||||||
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 146 | 146 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 936В 067 | 942В 894 | ||||||||||
90.5 | 12В 203В 573 | 12В 202В 134 | ||||||||||
90.6 | 5В 467В 786 | 5В 477В 666 | ||||||||||
99998 | 8В 269В 792 | 8В 202В 485 | ||||||||||
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 26В 877В 218 | 26В 825В 179 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 8В 269В 792 | 8В 202В 485 | ||||||||||
99999 | 18В 607В 426 | 18В 622В 694 | ||||||||||
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 26В 877В 218 | 26В 825В 179 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 2В 515В 895 | 2В 630В 326 | ||||||||||
99996 | 2В 495В 452 | 2В 629В 431 | ||||||||||
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 5В 011В 347 | 5В 259В 757 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 2В 495В 452 | 2В 629В 431 | ||||||||||
965 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 2В 515В 895 | 2В 630В 326 | ||||||||||
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 5В 011В 347 | 5В 259В 757 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив