Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			233 444									229 091
109			17 286 505									17 286 505
20.0			10 344									10 132
301			97 453									91 305
302			1 695									1 695
304			20 441									20 560
32.1			780 000									1 200 000
324			1 186 288									1 250 832
451			416 798									899 850
45.1			30									29
45.2			599 510									577 808
458			17 473 797									16 747 309
459			6 756 847									6 764 059
474			1 677 013									1 946 968
502			368 805									23 659
504			1 676 535									1 450 915
505			14 041									14 318
507			4 299 331									4 299 331
509			0									0
526			21 150									261
601			767 717									2 454 886
603			4 098 884									4 127 245
604			102 494									102 494
608			91 181									91 181
609			169 539									169 418
610			58									55
612			0									0
616			0									0
619			77 725									77 725
620			115 229									115 451
621			0									0
706			7 115 799									9 184 529
Итого по активу (баланс)			65 458 653									69 137 611
Пассив
102			10 001									10 001
106			244 446									237 009
107			1 000									1 000
108			9 799									9 799
301			133									133
302			0									0
306			3									3
31.1			12 100 000									14 210 000
32.1			2									4
324			136 898									289 067
405			4									4
407			26 513									27 341
408			90 191									89 982
409			145									151
42.2			427 410									430 184
433			28 300 000									28 300 000
451			2 600									3 040
45.1			26									26
45.2			126 553									124 364
458			5 475 869									5 172 086
459			5 390 575									5 401 503
474			328 671									543 753
502			18 175									18 175
504			667									496
505			7 418									7 695
507			1 834 826									1 834 826
524			1 660									1 660
526			900									1 749
601			196 767									196 767
603			3 754 049									3 773 322
604			84 687									84 828
608			93 000									92 937
609			37 447									37 747
615			174									225
706			6 758 044									8 237 734
Итого по пассиву (баланс)			65 458 653									69 137 611
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			104									104
806			20									20
808			22									22
Итого по активу (баланс)			146									146
Пассив
851			100									100
855			46									46
Итого по пассиву (баланс)			146									146
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			936 067									942 894
90.5			12 203 573									12 202 134
90.6			5 467 786									5 477 666
99998			8 269 792									8 202 485
Итого по активу (баланс)			26 877 218									26 825 179
Пассив
90.5			8 269 792									8 202 485
99999			18 607 426									18 622 694
Итого по пассиву (баланс)			26 877 218									26 825 179
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			2 515 895									2 630 326
99996			2 495 452									2 629 431
Итого по активу (баланс)			5 011 347									5 259 757
Пассив
963			2 495 452									2 629 431
965			0									0
99997			2 515 895									2 630 326
Итого по пассиву (баланс)			5 011 347									5 259 757

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?