Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			240 350									236 385
301			35 936									32 280
302			2 676									2 678
304			67 392									69 327
306			109 588									116 888
319			388 000									215 000
45.1			2 000									55 285
45.2			97 184									102 260
458			86 753									86 067
459			157									157
474			1 385 001									1 435 307
475			8 115									2 286
504			48 648									51 753
526			0									0
603			28 884									18 817
604			43 574									44 080
608			82 088									82 099
609			24 277									24 277
610			7									30
612			0									0
616			0									0
706			891 451									1 068 341
Итого по активу (баланс)			3 542 081									3 643 317
Пассив
102			200 000									200 000
108			745 101									745 101
203			366									373
302			22									4
317			0									0
407			268 116									145 886
408			68 919									58 098
420			800									1 000
42.1			25 000									24 500
42.2			636 717									675 267
45.1			20									1 553
45.2			15 820									14 814
458			86 585									85 899
459			157									157
474			71 384									64 981
475			34 980									26 440
496			319 868									334 239
504			16 216									17 251
523			46 965									37 373
524			4 817									3 908
525			499									588
526			0									0
603			11 855									10 653
604			29 455									29 688
608			85 917									85 926
609			10 721									10 731
617			1 571									2 371
706			860 210									1 066 516
Итого по пассиву (баланс)			3 542 081									3 643 317
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			21 779									21 280
90.4			730 126									452 147
90.5			1 572 900									1 482 900
90.6			14 903									14 903
99998			1 336 396									1 188 920
Итого по активу (баланс)			3 676 104									3 160 150
Пассив
90.5			1 336 396									1 188 920
99999			2 339 708									1 971 230
Итого по пассиву (баланс)			3 676 104									3 160 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			783 868									815 958
934			57									0
939			0									0
99996			792 962									820 132
Итого по активу (баланс)			1 576 887									1 636 090
Пассив
963			291 494									304 919
967			501 468									515 213
969			0									0
99997			783 925									815 958
Итого по пассиву (баланс)			1 576 887									1 636 090

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?