Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			13 648									13 648
109			36 624									36 624
20.0			20 277									25 320
301			7 047									1 064
302			162									162
306			7									7
319			203 000									181 000
454			5 100									3 173
45.1			323 497									311 080
45.2			22 236									21 286
458			124									130
474			806									878
506			16 076									16 075
603			447									835
604			140 661									140 661
608			1 276									1 276
609			1 191									1 191
706			120 881									149 261
Итого по активу (баланс)			913 060									903 671
Пассив
102			300 000									300 000
106			68 238									68 238
107			458									458
301			14									14
302			0									0
407			199 211									159 982
408			12 647									14 621
409			0									0
42.2			36 918									36 180
454			240									49
45.1			75 784									72 315
45.2			1 200									1 079
458			115									117
474			7 777									6 195
496			15 000									15 000
506			2 353									2 138
603			3 417									2 702
604			42 144									42 297
608			1 288									1 286
609			899									911
617			11 805									11 805
706			133 552									168 284
Итого по пассиву (баланс)			913 060									903 671
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			270 398									289 776
90.5			411 283									338 447
90.6			37									37
99998			717 214									694 905
Итого по активу (баланс)			1 398 933									1 323 166
Пассив
90.5			717 214									694 905
99999			681 719									628 261
Итого по пассиву (баланс)			1 398 933									1 323 166
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?