Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			99 529									197 094
301			38 306									49 604
302			1 902									1 933
304			16 463									16 450
319			540 000									660 000
454			6 345									5 845
45.1			668 834									673 608
45.2			346 496									352 500
458			66 741									66 590
459			11 861									12 429
474			109 796									107 618
475			0									0
603			69 299									70 687
604			6 290									6 290
608			34 810									34 810
609			2 472									3 222
610			0									0
612			0									0
617			0									495
620			5 000									5 000
706			462 763									530 974
Итого по активу (баланс)			2 486 907									2 795 149
Пассив
102			115 569									115 569
107			343 328									343 328
108			249 061									249 061
302			0									0
407			658 144									837 756
408			296 478									338 893
42.2			907									955
454			844									824
45.1			64 760									70 896
45.2			59 141									59 933
458			39 581									39 486
459			5 999									6 356
474			62 852									60 030
475			0									0
603			48 775									48 157
604			4 454									4 531
608			35 821									35 796
609			1 302									1 403
617			6 482									0
706			493 409									582 175
Итого по пассиву (баланс)			2 486 907									2 795 149
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2									2
90.4			414 779									267 692
90.5			691 742									697 062
90.6			52 935									52 890
99998			888 532									852 785
Итого по активу (баланс)			2 047 990									1 870 431
Пассив
90.5			888 532									852 785
99999			1 159 458									1 017 646
Итого по пассиву (баланс)			2 047 990									1 870 431
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?