Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			22 302									13 762
301			143 645									297 081
302			911									911
304			305									293
319			585 000									350 000
32.1			250 000									0
451			20 433									10 392
454			46 313									45 188
45.1			753 694									746 154
45.2			32 864									31 610
458			25 341									69 604
459			3 006									3 151
47.1			3 099									3 099
474			5 199									5 944
475			383									162
603			6 164									4 976
604			93 173									93 173
608			72 647									76 675
609			9 769									10 173
610			775									360
706			696 582									1 054 178
Итого по активу (баланс)			2 771 605									2 816 886
Пассив
102			115 000									115 000
106			83 890									83 890
107			11 753									11 753
108			263 257									263 257
302			6 653									16 562
31.1			60 000									70 000
407			1 076 759									661 297
408			51 241									58 553
409			1									1
42.1			98 799									144 799
42.2			671									707
43.1			6 757									3 459
451			748									381
454			6 431									6 379
45.1			76 815									65 079
45.2			1 248									1 189
458			22 848									68 367
459			2 857									3 110
47.1			62									62
474			28 149									10 076
475			383									162
603			10 997									17 999
604			14 113									14 550
608			74 259									78 658
609			5 240									5 355
706			752 674									1 116 241
Итого по пассиву (баланс)			2 771 605									2 816 886
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 769 329									1 712 570
90.5			2 736 987									2 640 133
90.6			29 153									29 153
99998			1 318 466									1 459 051
Итого по активу (баланс)			5 853 935									5 840 907
Пассив
90.5			1 318 466									1 459 051
99999			4 535 469									4 381 856
Итого по пассиву (баланс)			5 853 935									5 840 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?