Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			20 913									19 674
109			70 961									70 961
20.0			55 724									72 450
301			185 523									159 307
302			10 344									10 303
304			49									40
319			3 300 000									3 000 000
32.2			200 047									727 225
454			24 625									22 825
45.1			0									0
45.2			370 518									367 035
458			181 596									181 596
459			33 792									33 792
474			92 526									54 773
504			508 792									499 738
507			29 185									30 082
603			4 547									10 428
604			182 340									182 340
608			32 860									32 860
609			11 594									11 994
612			0									0
617			5 040									5 040
619			503 059									503 059
620			108 675									108 675
706			312 946									378 244
Итого по активу (баланс)			6 245 656									6 482 441
Пассив
102			262 500									262 500
106			556 049									558 118
107			60 000									60 000
108			447 262									447 787
301			232									161
302			48									53
405			4									5
407			483 768									508 251
408			335 656									69 208
409			0									0
42.1			3 174 134									3 311 770
42.2			149 583									414 011
43.1			3									3
454			442									410
45.1			0									0
45.2			4 078									3 697
458			169 416									169 416
459			33 792									33 792
474			10 646									7 544
475			156									78
507			5 345									3 878
523			375									375
603			14 930									14 287
604			66 490									67 045
608			33 139									33 442
609			4 112									4 259
617			6 254									6 280
620			75 859									75 859
706			351 383									430 212
Итого по пассиву (баланс)			6 245 656									6 482 441
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 131 671									1 085 599
90.5			667 701									588 925
90.6			168 800									168 800
99998			1 346 839									1 616 014
Итого по активу (баланс)			3 315 011									3 459 338
Пассив
90.5			1 346 839									1 616 014
99999			1 968 172									1 843 324
Итого по пассиву (баланс)			3 315 011									3 459 338
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
971			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?