Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			9 057									32 279
301			426 855									566 493
302			15 735									186 439
304			20 673									47 097
319			1 750 000									1 750 000
32.1			350 000									0
451			305 000									305 000
45.1			515 000									515 000
45.2			21 657									21 589
458			107 309									0
459			14 818									526
474			86 890									22 607
603			11 634									4 935
604			8 627									8 627
608			8 670									8 670
609			16 265									17 402
612			0									0
706			1 876 846									2 066 183
Итого по активу (баланс)			5 545 036									5 552 847
Пассив
102			500 000									500 000
106			500 000									500 000
107			89 054									89 054
108			40 946									40 946
301			177									239
304			10									24
306			6									6
32.1			175									0
407			1 022 054									852 521
408			164 705									261 095
420			357 791									373 866
42.1			155 000									155 000
42.2			90 266									25 956
451			155 550									155 550
45.1			260 800									260 800
45.2			16 834									16 799
458			107 309									0
459			14 749									457
474			24 648									27 087
475			440									366
603			24 117									16 764
604			6 868									6 906
608			8 833									8 857
609			7 499									7 748
617			7 019									7 386
706			1 990 186									2 245 420
Итого по пассиву (баланс)			5 545 036									5 552 847
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2 549 570									2 549 570
90.4			520 236									397 694
90.5			865 711									61 788
90.6			3 802									4 108
99998			191 421									89 310
Итого по активу (баланс)			4 130 740									3 102 470
Пассив
90.5			191 421									89 310
99999			3 939 319									3 013 160
Итого по пассиву (баланс)			4 130 740									3 102 470
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			45 489									328 314
99996			45 527									327 309
Итого по активу (баланс)			91 016									655 623
Пассив
969			45 527									327 309
99997			45 489									328 314
Итого по пассиву (баланс)			91 016									655 623

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?