Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			451 604									513 390
114			125 342									125 342
20.0			1 146 579									1 195 420
301			4 595 134									3 982 757
302			314 434									333 087
303			126 701 681									128 458 168
304			33 384									30 984
306			86									86
319			12 000 000									6 500 000
32.2			18 856 347									19 543 453
442			27 007									25 767
451			2 669 455									2 636 813
453			3 480									4 869
454			945 731									951 488
45.1			5 610 792									6 926 079
45.2			17 132 291									17 536 612
458			794 636									801 346
459			246 763									243 760
47.1			93									93
474			1 022 197									656 424
475			2 000									1 000
477			101 890									98 378
502			5 158 742									5 184 681
504			1 441 948									5 851 044
506			194 708									187 303
509			0									3
602			132 733									135 017
603			183 329									186 612
604			2 314 193									2 313 708
608			214 513									214 896
609			503 072									503 072
610			18 256									17 317
612			0									0
617			213 411									189 426
619			71 355									71 355
620			28 637									28 637
706			50 246 287									66 274 290
Итого по активу (баланс)			253 502 110									271 722 677
Пассив
102			661 215									661 215
106			379 535									381 968
107			33 061									33 061
108			3 664 883									3 664 883
203			18 846									20 124
301			3 029									1 399
302			52 926									4 487
303			126 701 681									128 458 168
304			0									1
306			50 487									28 009
312			729 124									734 465
31.2			3 202 549									3 682 453
32.2			6 598									9 642
406			720									314
407			23 767 763									24 744 001
408			10 135 791									10 234 530
409			79 535									196 343
420			6 386 096									5 999 277
422			91 216									86 066
42.1			6 853 045									6 997 397
42.2			12 689 204									11 572 674
428			0									0
437			4									4
43.1			2									2
442			268									255
451			99 390									82 249
453			488									507
454			20 896									20 826
45.1			256 943									326 773
45.2			505 230									534 098
458			738 176									744 135
459			234 786									231 875
47.1			41									41
474			500 992									463 326
475			135 990									136 426
477			3 278									2 415
496			500 000									500 000
502			366 890									422 114
504			495									567
506			54 253									49 157
509			852									873
529			1 250 000									1 250 000
603			263 643									265 926
604			1 674 477									1 677 718
608			214 282									214 613
609			263 324									266 761
610			655									653
617			62 719									72 599
706			50 846 732									66 948 287
Итого по пассиву (баланс)			253 502 110									271 722 677
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			9 666									9 981
805			11 758									11 843
806			12 733									14 839
808			2									3 003
809			584									1 791
810			484									477
Итого по активу (баланс)			35 227									41 934
Пассив
851			20 193									23 192
852			12 400									14 621
854			1 629									3 116
855			1 005									1 005
Итого по пассиву (баланс)			35 227									41 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 715 565									2 870 571
90.5			26 300 006									30 410 149
90.6			357 352									355 277
99998			67 841 776									68 538 329
Итого по активу (баланс)			97 214 699									102 174 326
Пассив
90.5			67 841 776									68 538 329
99999			29 372 923									33 635 997
Итого по пассиву (баланс)			97 214 699									102 174 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			3 117 707									2 246 350
941			3 041									30 598
99996			3 118 374									2 276 211
Итого по активу (баланс)			6 239 122									4 553 159
Пассив
969			3 118 374									2 246 327
971			0									29 884
99997			3 120 748									2 276 948
Итого по пассиву (баланс)			6 239 122									4 553 159

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?