Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			775									789
20.0			3 451 090									3 742 233
301			1 385 659									1 680 034
302			52 048									52 049
304			363									276
319			1 500 000									0
32.1			3 500 000									3 500 000
32.2			0									4 201 537
324			3									3
454			62 366									69 457
45.1			5 763 322									5 498 298
45.2			779 513									800 511
458			477 891									527 393
459			250 014									257 760
474			203 358									944 650
475			67 628									64 957
501			77 390									77 876
504			2 999 991									3 000 000
507			3 985									3 985
603			20 029									31 650
604			315 283									315 283
608			261 419									261 419
609			54 623									56 275
610			4 439									4 301
612			0									0
617			33 620									30 603
620			15 709									15 709
706			5 392 379									6 771 924
Итого по активу (баланс)			26 672 897									31 908 972
Пассив
102			1 650 000									1 650 000
106			311 778									311 778
107			83 325									83 325
108			1 100 386									1 100 386
203			967 753									1 371 050
301			8 485									8 866
302			3 490									3 878
306			1 498									1 500
324			3									3
407			2 855 625									3 319 098
408			6 802 809									8 454 384
409			0									1 290 000
422			400 000									395 000
42.1			357 400									482 400
42.2			4 189 124									4 043 315
454			64									79
45.1			459 350									407 150
45.2			31 482									32 777
458			428 531									476 323
459			206 803									213 951
474			111 857									107 951
475			67 634									64 962
496			235 000									235 000
501			0									11
523			384 250									384 737
524			0									0
603			75 982									66 222
604			82 971									84 360
608			265 363									265 896
609			27 466									28 385
610			29									29
617			10 746									10 452
706			5 553 693									7 015 704
Итого по пассиву (баланс)			26 672 897									31 908 972
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			785 700									2 082 621
90.5			5 858 205									6 005 042
90.6			320 647									320 647
99998			4 491 074									9 700 660
Итого по активу (баланс)			11 455 627									18 108 971
Пассив
90.5			4 491 074									9 700 660
99999			6 964 553									8 408 311
Итого по пассиву (баланс)			11 455 627									18 108 971
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			574 880									373 571
99996			579 507									372 775
Итого по активу (баланс)			1 154 387									746 346
Пассив
969			579 507									372 775
99997			574 880									373 571
Итого по пассиву (баланс)			1 154 387									746 346

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?